Corby Spirit&Wine A (CSW.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 2.37 | 3.88 | 2.79 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 0.98 | 2.80 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 2.22 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.51 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.79M | -17.79M | -46.43M | 87.91M | 82.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.01 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 10.36 | 7.47 | 3.80 | 133.60 | 148.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.83 | 7.31 | 5.20 | 102.68 | 128.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 3.96 | 4.20 | 3.58 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.54 | 1.75 | -1.19 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.92% | 48.92% | 49.84% | 57.76% | 60.25% |
| שיעור EBIT | 20.04% | 19.71% | 19.04% | 18.52% | 20.73% |
| שיעור EBITDA | 25.26% | 24.93% | 25.63% | 27.59% | 29.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.52% | 19.78% | 18.69% | 17.39% | 20.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.00% | 17.00% | 15.44% | 18.43% | 20.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.30% | 12.30% | 11.11% | 13.48% | 14.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.30% | 12.30% | 11.11% | 13.48% | 14.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.37% | 72.37% | 71.96% | 73.10% | 71.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.09% | 85.96% | 82.61% | 105.99% | 100.38% |
| תשואה על הנכסים | 8.05% | 8.05% | 6.81% | 6.06% | 9.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 17.78% | 14.96% | 12.20% | 12.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.27% | 16.49% | 13.99% | 9.68% | 16.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.70% | 11.85% | 9.87% | 7.04% | 11.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.59% | 13.59% | 13.33% | 7.26% | 12.75% |
| תשואת רווחים | 7.53% | 7.42% | 6.85% | 5.43% | 4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.49 | 4.48 | 4.12 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 2.31 | 2.64 | 1.43 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.35 | 1.22 | 0.91 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.09 | 9.09 | 10.11 | 6.47 | 6.57 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.45 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.47 | 2.44 | 1.09 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.96 | 217.06 | 242.26 | 232.54 | 191.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.35 | 104.57 | 81.47 | 88.62 | 87.67 |
| ימי מלאי | 270.64 | 270.64 | 299.16 | 398.94 | 351.96 |
| ימי אשראי מספקים | 221.03 | 158.15 | 138.37 | 255.02 | 248.63 |
| מחזור תפעולי | 374.99 | 375.21 | 380.63 | 487.56 | 439.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.30 | 1.57 | 1.24 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.19 | 1.49 | 1.08 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.87 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | 1.60 | 1.19 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.78 | 11.58 | 18.36 | 7.51 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 12.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.65% | 7.53% | 10.57% | 7.60% | -2.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.20 | 13.52 | 14.66 | 18.41 | 20.98 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.66 | 1.62 | 2.48 | 3.08 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.40 | 2.18 | 2.25 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.06 | 13.29 | 9.46 | 13.16 | -34.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95 | 12.14 | 8.95 | 11.41 | 10.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.62 | 1.03 | -3.02 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.40 | 2.18 | 2.25 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 8.19 | 8.08 | 7.81 | 9.39 |
| שווי חברה | 541.21M | 554.79M | 510.97M | 350.86M | 442.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 8.19 | 8.08 | 7.81 | 9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.04 | 2.07 | 2.15 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.94 | 16.37 | 12.07 | 11.42 | -31.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 14.95 | 11.41 | 9.90 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.65 | -0.48 | 4.22 | 3.98 |
| הון עצמי למניה | 6.60 | 6.60 | 6.44 | 6.32 | 6.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9.54 | 9.54 | 8.67 | 5.72 | 5.60 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.17 | 0.96 | 0.77 | 0.82 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | 1.63 | 1.61 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-CAD