Corby Spirit&Wine A (CSW.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.10M | 44.77M | 31.52M | 35.43M | 40.91M |
| רווח נקי | 33.42M | 27.43M | 23.91M | 21.96M | 30.59M |
| פחת והפחתות | 14.19M | 16.28M | 15.44M | 14.82M | 11.68M |
| מס הכנסה נדחה | 12.76M | 10.69M | 1.74M | 8.08M | 10.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 242.00K | 295.00K | 481.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.44M | -5.73M | -7.13M | -4.22M | 254.00K |
| יתרת לקוחות | -22.35M | -6.46M | 3.71M | -3.72M | -9.39M |
| מלאי | -9.84M | -6.34M | 3.72M | -14.15M | 559.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 6.58M | -14.77M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.75M | 487.00K | 206.00K | 13.65M | 9.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.83M | -3.89M | -2.69M | -1.70M | -13.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.95M | 9.16M | -23.74M | -107.00M | -15.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.09M | -2.23M | -2.71M | -4.72M | -3.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -148.12M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.04M | 11.39M | 127.10M | -102.28M | -12.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.38M | -58.40M | -3.13M | 71.57M | -25.47M |
| פירעון חוב | -13.37M | -32.78M | 20.78M | 96.62M | -1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.76M | -25.62M | -23.91M | -25.05M | -23.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 749.00K | 0 | 0 | 0 | -1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 853.00K | 179.00K | 4.65M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 674.00K | -4.47M | 4.65M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.00K | 4.65M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 853.00K | 179.00K | 4.65M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.90M | 42.33M | 28.24M | 30.71M | 37.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.10M | 44.77M | 31.52M | 35.43M | 40.91M |
| הוצאות הוניות | -3.20M | -2.44M | -3.28M | -4.72M | -3.34M |
הנתונים מוצגים ב-CAD