דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של COSCIENS Biopharma (CSCI)

CSCI

COSCIENS Biopharma (TSX:CSCI)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
C$10.00(▲33.33% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.10.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — היעדר רווחיות מתמשך ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי מתמשך — למרות שיפור ברור בהפסדים ובשולי הרווח, ולצד רמת מינוף שמרנית יחסית. האינדיקטורים הטכניים הם נקודת חוזקה בולטת, עם מגמה ומומנטום חזקים, אך התמחור אינו תומך לאור P/E שלילי והיעדר נתוני דיבידנד.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת COSCIENS Biopharma (CSCI)

שווי שוק
C$8.75M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
609.00
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.67
צמיחת הכנסות
-13.00%
צמיחת רווח למניה
75.31%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
28
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Pharmaceuticals

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קוסיינס ביופארמה מציגה שיפור במגמת הפעילות לעומת שנות ההפסדים הכבדים 2024–2025, עם צמיחה מתונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וירידה מהותית בהפסד הנקי. המאזן מאופיין ברמת מינוף נמוכה יחסית ב-12 החודשים האחרונים, מה שתומך בחוסן הפיננסי, אך הסוגיה המרכזית נותרת היעדר רווחיות מתמשך ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה שנמצאת בתהליך התייצבות, אך עדיין תלויה בשיפור בשיעורי הרווחיות, בהתרחבות היקף הפעילות, או במימון, כדי להגיע לרווחיות בת-קיימא וליצירת מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות8.18M7.63M9.59M4.50M14.57M5.26M
רווח גולמי3.70M2.69M4.73M4.28M8.56M5.17M
EBITDA-3.55M-9.41M-13.49M-16.57M-13.91M2.85M
רווח נקי-4.74M-10.54M-15.31M-3.55M3.24M2.64M
מאזן
סך הנכסים18.82M21.39M35.07M37.02M56.03M80.10M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר5.27M7.29M16.39M34.02M50.61M65.30M
סך החוב1.95M2.15M2.31M3.39M3.86M4.16M
סך ההתחייבויות4.00M17.56M21.91M18.82M20.25M27.12M
הון בעלי המניות14.82M3.84M13.16M18.20M35.78M52.99M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-3.74M-9.34M-15.73M-17.14M-13.69M-9.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.69M-8.62M-14.57M-17.12M-13.68M-8.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.30K-466.02K25.08M528.00K-12.00K-658.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-235.05K-414.12K-588.00K-151.00K-118.00K51.04M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
CSCICSCI
54ניטרלי
MDMAMDMA
51ניטרלי
PHRMPHRM
50ניטרלי
MRVLMRVL
46ניטרלי
GLOWGLOW
45ניטרלי
BETRBETR
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
COSCIENS Biopharma54ניטרליC$8.75M-0.50-48.52%—-13.00%75.31%
PharmAla Biotech Holdings, Inc.51ניטרליC$17.48M-10.74-72.15%—224.46%28.37%
PharmaTher Holdings Ltd50ניטרליC$5.01M-8.33-98.98%——61.05%
Marvel Biosciences Corp46ניטרליC$5.99M-3.7539.05%——25.70%
Glow LifeTech45ניטרליC$7.70M-50.00-10.61%—56.41%91.30%
BetterLife Pharma40תשואת חסרC$129.78M-9.5534.90%——-266.67%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
8.78-2.20-20.04%
0.210.15250.00%
0.06-0.08-59.26%
0.04-0.01-20.00%
0.10-0.12-55.81%
0.160.0540.91%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026