COSCIENS Biopharma (CSCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 3.18 | 3.32 | 8.01 | 7.88 |
| יחס מהיר | 3.90 | 2.82 | 2.95 | 7.13 | 7.84 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 2.02 | 2.27 | 7.49 | 7.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.87 | -0.53 | -0.63 | -0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -2.39 | -2.02 | -3.77 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.76 | -40.17 | 0 | -57.31 | -50.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.68M | -6.08M | 2.07M | 17.55M | 35.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.56 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.36 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 5.58 | 2.66 | 2.03 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -9.98 | -24.45 | -105.22 | -38.71 | -44.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.19 | -62.15 | -108.71 | -140.54 | -160.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.10 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 6.59 | 0.94 | 0.72 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.55 | 1.04 | 1.70 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.30% | 35.30% | 49.33% | 95.06% | 97.22% |
| שיעור EBIT | -58.56% | -139.25% | -157.46% | -400.36% | 77.17% |
| שיעור EBITDA | -43.39% | -123.41% | -140.70% | -400.00% | -272.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.56% | -139.25% | -146.27% | -400.36% | -272.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.56% | -138.01% | -158.81% | -367.99% | -402.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.93% | -138.14% | -159.68% | -78.93% | 57.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.68% | -138.14% | -159.68% | -78.93% | 57.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.16% | 100.10% | 100.55% | 21.45% | -14.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.46% | 99.11% | 108.57% | 91.91% | 147.80% |
| תשואה על הנכסים | -25.17% | -49.27% | -43.65% | -9.59% | 5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.52% | -274.82% | -116.32% | -19.51% | 9.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.87% | -59.73% | -50.36% | -55.45% | -31.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.55% | -59.02% | -49.87% | -49.62% | -31.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.17% | -49.27% | -43.65% | -9.59% | 5.79% |
| תשואת רווחים | -73.47% | -483.00% | -73.70% | -9.43% | 5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 6.06 | 3.88 | 15.54 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 8.36 | 6.64 | 2.02 | 0.12 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 4.67 | 3.78 | 1.81 | 0.06 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.78 | 0.87 | 14.19 | 26.11 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.36 | 0.27 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 0.62 | 0.39 | 0.11 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.22 | 101.70 | 115.41 | 3,535.30 | -4,068.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.67 | 60.22 | 94.08 | 23.49 | 137.57 |
| ימי מלאי | 78.22 | 96.47 | 202.19 | 6,579.78 | 532.39 |
| ימי אשראי מספקים | 43.67 | 54.99 | 180.85 | 3,067.97 | 4,738.03 |
| מחזור תפעולי | 183.89 | 156.69 | 296.26 | 6,603.28 | 669.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.52 | -24.51 | -5.64 | -3.53 | -2.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.57 | -26.56 | -6.09 | -3.53 | -2.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 2.04 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -78.70 | -12.00 | -12.55 | -900.95 | -1,243.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -78.70 | -12.00 | -12.55 | -900.95 | -1,243.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -4.02 | -6.31 | -5.05 | -3.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -1.13 | -1.52 | -3.81 | -2.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.85% | -428.03% | -75.72% | -45.54% | -22.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.47 | -0.21 | -1.36 | -4.04 | 6.79 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.29 | 2.17 | 8.37 | 10.92 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.57 | 1.58 | 2.07 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -0.23 | -1.32 | -2.20 | -4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -0.25 | -1.43 | -2.20 | -4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.57 | 1.58 | 2.07 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | -0.80 | 0.32 | -0.50 | -0.39 | -0.97 |
| שווי חברה | 2.82M | -2.97M | 6.69M | 7.01M | 14.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.80 | 0.32 | -0.50 | -0.39 | -0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | -0.39 | 0.70 | 1.56 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.76 | 0.32 | -0.43 | -0.41 | -1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | 0.34 | -0.46 | -0.41 | -1.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.15 | 10.90 | 5.10 | 3.75 | 7.36 |
| הון עצמי למניה | 14.15 | 10.90 | 5.10 | 3.75 | 7.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.09 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 7.81 | 21.69 | 3.71 | 0.93 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -4.52 | -29.97 | -5.93 | -0.73 | 0.67 |
| נטל מס | 1.08 | 1.00 | 1.01 | 0.21 | -0.14 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.99 | 1.01 | 0.92 | -5.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.39 | 0.87 | 3.01 | 2.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 1.34 | 1.09 | 1.94 | 1.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.82 | 0.95 | 4.82 | -4.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD