Cronos Group (CRON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.18 | 19.59 | 18.84 | 22.54 | 14.10 |
| יחס מהיר | 15.25 | 18.62 | 18.17 | 21.81 | 13.54 |
| יחס מזומנים | 8.29 | 16.43 | 17.28 | 16.17 | 11.23 |
| יחס כושר פירעון | 1.35 | 0.09 | 0.90 | -1.51 | -2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.55 | 0.38 | -1.03 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 78.24 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 849.62M | 888.29M | 880.78M | 889.35M | 888.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 34.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.59 | 268.35 | 18.88 | 9.22 | 8.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.37% | 41.37% | 25.92% | 13.65% | 17.79% |
| שיעור EBIT | 22.27% | -11.68% | -46.14% | -91.60% | -120.34% |
| שיעור EBITDA | 30.29% | -1.97% | -38.61% | -83.05% | -107.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.30% | -11.96% | -65.07% | -97.20% | -128.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.97% | -11.68% | 31.11% | -84.44% | -139.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.95% | -6.44% | 34.93% | -84.78% | -194.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.09% | -2.00% | 34.03% | -80.74% | -178.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.56% | 55.18% | 112.28% | 100.40% | 139.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12,585.22% | 97.65% | -47.81% | 86.87% | 108.59% |
| תשואה על הנכסים | 5.91% | -0.80% | 3.52% | -6.47% | -14.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.46% | -0.88% | 3.86% | -6.71% | -14.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.05% | -1.56% | -6.85% | -7.70% | -9.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | -0.27% | -6.84% | -7.35% | -9.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | -0.86% | 3.76% | -6.60% | -14.36% |
| תשואת רווחים | 5.64% | -0.96% | 5.35% | -6.99% | -13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 2.61 | 3.95 | 2.43 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 7.53 | 5.13 | 6.20 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.87 | 2.63 | 2.46 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.01 | 0.87 | 1.43 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.96 | 285.99 | 160.30 | 239.66 | 291.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.29 | 139.72 | 92.47 | 150.47 | 157.49 |
| ימי מלאי | 196.69 | 194.77 | 138.99 | 148.11 | 190.51 |
| ימי אשראי מספקים | 65.03 | 48.49 | 71.17 | 58.91 | 56.62 |
| מחזור תפעולי | 312.98 | 334.48 | 231.47 | 298.58 | 348.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.07 | 0.05 | -0.11 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.00 | 0.01 | -0.12 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.01 | 0.30 | 1.08 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.79 | 1.01 | 1.43 | -12.51 | -17.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.79 | 1.01 | 1.43 | -12.51 | -17.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.39 | 17.44 | 9.34 | -16.78 | -22.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.18 | 0.16 | -0.49 | -1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 0.02% | 0.74% | -4.38% | -7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.61 | -104.44 | 18.70 | -14.30 | -7.48 |
| מכפיל מכירות | 6.80 | 6.74 | 6.53 | 12.13 | 14.56 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.92 | 0.72 | 0.96 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 6,630.59 | 134.90 | -22.81 | -13.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.56 | 38.20 | 40.73 | -24.64 | -14.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.83 | -0.12 | 0.25 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.92 | 0.72 | 0.96 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 13.88 | -73.63 | 1.97 | -5.38 | -5.47 |
| שווי חברה | 752.40M | 216.43M | -89.31M | 388.53M | 513.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.88 | -73.63 | 1.97 | -5.38 | -5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.20 | 1.45 | -0.76 | 4.46 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.14 | 1,427.51 | -15.70 | -8.40 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.53 | 8.22 | -4.74 | -9.07 | -5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 2.78 | 2.71 | 2.82 | 3.01 |
| הון עצמי למניה | 2.86 | 2.85 | 2.78 | 2.89 | 3.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.83 | -0.09 | 0.04 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | -0.03 | 0.11 | -0.19 | -0.46 |
| נטל מס | 1.03 | 0.55 | 1.12 | 1.00 | 1.39 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.00 | -0.67 | 0.92 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.50 | 0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.79 | -2.74 | 0.47 | 0.57 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CAD