Cronos Group (CRON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32M | 18.84M | -42.84M | -88.95M | -153.62M |
| רווח נקי | -9.61M | 40.02M | -74.55M | -168.73M | -397.20M |
| פחת והפחתות | 14.48M | 9.34M | 8.11M | 13.12M | 15.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 43.32M | 0 | 222.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.70M | 8.77M | 15.12M | 10.15M |
| שינוי בהון החוזר | -35.02M | -311.00K | -26.47M | 20.66M | -2.01M |
| יתרת לקוחות | -26.20M | -2.51M | 9.21M | -2.71M | -13.16M |
| מלאי | -10.58M | 7.42M | 7.40M | -7.22M | 11.57M |
| יתרת ספקים | 1.13M | -7.45M | -773.00K | -863.00K | -2.37M |
| הון חוזר אחר | 636.96K | 2.24M | -42.30M | 31.45M | 1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.47M | -38.90M | -2.01M | 30.89M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.90M | 175.15M | -59.50M | -1.84M | -28.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.51M | -12.41M | -3.42M | -5.03M | -12.26M |
| רכישות, נטו | 2.90M | 5.99M | 724.00K | 0 | -1.12M |
| רכישת השקעות | -59.44M | 0 | -608.25M | -271.38M | -230.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.15M | 185.82M | 532.84M | 268.87M | 215.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.25M | 18.61M | 5.70M | -819.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.25M | -1.23M | -1.03M | -2.90M | -13.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.73K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.91M | -1.23M | -1.03M | -2.85M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.34M | 0 | -2.47K | -42.36K | -13.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 790.35M | 858.81M | 669.29M | 764.64M | 886.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.24M | -3.25M | 8.01M | -28.64M | 4.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -109.07M | 189.51M | -95.35M | -122.33M | -191.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 899.42M | 669.29M | 764.64M | 886.97M | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 790.35M | 858.81M | 669.29M | 764.64M | 886.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.61K | 5.69M | -46.26M | -93.98M | -165.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32M | 18.84M | -42.84M | -88.95M | -153.62M |
| הוצאות הוניות | -26.17M | -13.15M | -3.42M | -5.03M | -12.26M |
הנתונים מוצגים ב-CAD