Canadian Premium Sand Inc (CPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.34 | 0.18 | 0.42 | 6.07 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.34 | 0.18 | 0.42 | 6.07 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.31 | 0.15 | 0.38 | 5.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.65 | -0.84 | -1.73 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.57 | -0.62 | -1.48 | -3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.74 | -0.87 | -2.40 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.28M | -3.45M | -4.07M | -2.86M | 4.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.61 | 2.09 | 3.48 | 1.46 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.99 | -1.22 | -0.89 | -1.07 | 0.56 |
| יחס חוב להון | -175.24 | 5.62 | -7.75 | 14.97 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.22 | -0.58 | -0.25 | -0.73 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.66 | -0.96 | -2.41 | -15.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.25 | -6.02 | -8.77 | -22.20 | -15.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -0.85 | -0.74 | -0.15 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.72% | 118.44% | 109.82% | 102.40% | 105.65% |
| תשואה על הנכסים | -290.54% | -178.28% | -416.33% | -412.19% | -60.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 75.67% | 103.88% | 105.95% | 302.19% | -112.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.68% | 93.51% | 100.18% | 300.15% | -68.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3,738.90% | -336.93% | 1,098.20% | -3,337.97% | -67.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -290.54% | -178.28% | -416.33% | -412.19% | -60.36% |
| תשואת רווחים | -38.40% | -24.83% | -19.38% | -24.84% | -24.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -4,367.47 | -8,761.12 | -10,872.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 4,367.47 | 8,761.12 | 10,872.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -713,986.00 | -708,846.50 | 0 | -3,592,469.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -713,986.00 | -708,846.50 | 0 | -3,592,469.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.72 | -0.85 | -2.37 | -1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.69% | -20.86% | -13.71% | -20.91% | -22.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.60 | -4.03 | -5.16 | -4.03 | -4.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -1.63 | -4.18 | -5.47 | -12.17 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -4.79 | -7.29 | -4.78 | -4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -4.79 | -7.29 | -4.78 | -4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.15 | 0.10 | 0 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.63 | -4.18 | -5.47 | -12.17 | 4.55 |
| מכפיל שווי חברה | -5.32 | -5.62 | -6.57 | -4.38 | -3.12 |
| שווי חברה | 12.66M | 16.02M | 24.20M | 35.55M | 15.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.32 | -5.62 | -6.57 | -4.38 | -3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.91 | -5.65 | -8.22 | -4.95 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91 | -5.65 | -8.22 | -4.95 | -3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.84 | 0.71 | 0.84 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-CAD