Canadian Premium Sand Inc (CPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84M | -2.94M | -7.18M | -4.97M | -2.67M |
| רווח נקי | -3.38M | -4.16M | -8.53M | -5.38M | -2.50M |
| פחת והפחתות | 52.57K | 45.91K | 49.12K | 25.34K | 16.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -14.13K | 81.33K | -29.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 256.15K | 532.09K | 554.78K | 383.69K | 267.21K |
| שינוי בהון החוזר | -324.29K | -451.79K | 369.98K | -400.72K | -713.68K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -324.29K | -451.79K | 369.98K | -400.72K | -713.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 812.17K | 1.09M | 389.71K | 320.07K | 284.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.62M | 1.85M | 326.01K | 8.83M | 6.24M |
| פירעון חוב | -60.11K | -53.24K | -51.94K | -36.93K | -64.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.68M | 1.90M | 377.94K | 9.63M | 6.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -758.88K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 377.94K | 0 | -144.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 736.75K | 1.83M | 8.69M | 4.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 787.07K | -1.10M | -6.86M | 3.86M | 3.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 736.75K | 1.83M | 8.69M | 4.83M | 1.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 736.75K | 1.83M | 8.69M | 4.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.84M | -2.94M | -7.18M | -4.97M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84M | -2.94M | -7.18M | -4.97M | -2.67M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD