Covalon Technologies (COV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.56 | 8.36 | 7.27 | 4.10 | 6.00 |
| יחס מהיר | 6.62 | 6.40 | 5.34 | 2.96 | 4.90 |
| יחס מזומנים | 5.27 | 4.61 | 4.19 | 1.69 | 3.10 |
| יחס כושר פירעון | 1.07 | 0.56 | 0.85 | -0.57 | -1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 0.61 | 0.87 | -0.61 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.45M | 26.13M | 24.74M | 15.18M | 21.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.33 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 14.53 | 0 | 34.38 | 0 | -72.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 23.57 | 0 | -81.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.59 | -5.02 | -5.05 | 2.03 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.09% | 53.24% | 60.74% | 54.00% | 41.29% |
| שיעור EBIT | 11.49% | 6.27% | 6.90% | -17.03% | -50.38% |
| שיעור EBITDA | 14.37% | 9.18% | 10.07% | -13.38% | -44.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.49% | 5.37% | 6.90% | -16.88% | -50.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.78% | 6.27% | 8.57% | -16.77% | -51.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.78% | 6.27% | 8.57% | -16.77% | -53.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.78% | 6.27% | 8.57% | -16.77% | -51.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 104.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.22% | 116.69% | 124.12% | 99.37% | 101.22% |
| תשואה על הנכסים | 12.00% | 5.70% | 8.39% | -17.92% | -31.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.04% | 6.70% | 9.71% | -23.74% | -39.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.99% | 5.45% | 7.73% | -22.77% | -35.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.87% | 5.35% | 7.57% | -22.05% | -34.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.43% | 5.92% | 8.79% | -19.02% | -33.21% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 3.58% | 3.28% | -12.00% | -15.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 5.54 | 7.97 | 4.32 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 5.08 | 3.68 | 2.74 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.07 | 1.59 | 2.06 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.99 | 10.12 | 26.43 | 15.80 | 9.69 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.91 | 0.98 | 1.07 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.24 | 1.52 | 1.37 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.50 | 170.11 | 176.22 | 128.73 | 137.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.63 | 65.93 | 45.79 | 84.57 | 95.19 |
| ימי מלאי | 180.13 | 176.04 | 229.58 | 177.36 | 170.14 |
| ימי אשראי מספקים | 82.26 | 71.86 | 99.15 | 133.21 | 127.47 |
| מחזור תפעולי | 228.76 | 241.97 | 275.37 | 261.93 | 265.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.08 | 0.14 | -0.13 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.06 | 0.13 | -0.18 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.72 | 0.88 | 1.41 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 3.55 | 8.33 | -2.42 | -7.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.34 | 3.55 | 8.33 | -2.42 | -7.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 1.02 | 3.85 | -2.04 | -3.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.07 | 0.11 | -0.12 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | 2.86% | 3.76% | -12.11% | -14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.16 | 27.96 | 30.45 | -8.33 | -6.45 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 1.75 | 2.61 | 1.40 | 3.44 |
| מכפיל הון | 3.88 | 1.87 | 2.96 | 1.98 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.21 | 34.99 | 26.60 | -8.26 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.05 | 25.15 | 23.41 | -11.68 | -7.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.88 | -0.19 | 0.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 1.87 | 2.96 | 1.98 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 21.20 | 14.09 | 20.86 | -8.41 | -6.22 |
| שווי חברה | 104.65M | 42.45M | 65.46M | 29.94M | 50.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.20 | 14.09 | 20.86 | -8.41 | -6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 1.29 | 2.10 | 1.13 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.00 | 25.80 | 21.42 | -6.65 | -5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44 | 18.54 | 18.85 | -9.40 | -6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 0.70 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 0.76 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.20 | 1.28 | 1.07 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.08 | 0.11 | -0.18 | -0.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.24 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.11 | 1.30 | 0.71 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD