Covalon Technologies (COV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29M | 3.47M | -3.18M | -7.99M | 621.37K |
| רווח נקי | 2.06M | 2.67M | -4.46M | -9.25M | 418.96K |
| פחת והפחתות | 954.94K | 986.46K | 969.37K | 1.03M | 700.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.31K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 274.08K | 405.98K | 559.15K | 211.44K | 163.77K |
| שינוי בהון החוזר | -1.21M | -283.00K | -317.75K | -83.38K | -1.08M |
| יתרת לקוחות | -1.89M | 2.66M | -1.47M | 1.84M | -3.19M |
| מלאי | 819.02K | -1.60M | -1.04M | -63.37K | 2.16M |
| יתרת ספקים | 39.48K | 0 | 2.38M | -1.61M | 241.49K |
| הון חוזר אחר | -176.43K | -1.34M | -183.18K | -248.21K | -291.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 213.39K | -306.25K | 66.21K | 110.80K | 419.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -847.02K | -281.64K | -81.02K | -843.02K | -278.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -644.18K | -416.84K | -494.64K | -1.08M | -177.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 101.67K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -135.20K | -238.73K | -100.87K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 137.06K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.85K | 135.20K | 548.82K | 238.73K | 26.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -529.35K | 4.97M | -2.16M | -2.19M | -8.25M |
| פירעון חוב | -573.15K | -484.94K | -683.77K | -585.18K | -7.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.80K | 5.46M | 0 | 0 | 7.15K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.47M | -1.73M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -683.77K | 126.00K | 7.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.37M | 16.75M | 8.79M | 14.06M | 22.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -292.33K | -211.28K | 154.10K | 1.45M | 731.90K |
| שינוי נטו במזומנים | 620.51K | 7.95M | -5.27M | -8.89M | 19.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.75M | 8.79M | 14.06M | 22.95M | 3.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.37M | 16.75M | 8.79M | 14.06M | 22.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65M | 3.06M | -4.50M | -9.08M | 443.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29M | 3.47M | -3.18M | -7.99M | 621.37K |
| הוצאות הוניות | -644.18K | -416.84K | -1.32M | -1.08M | -177.66K |
הנתונים מוצגים ב-CAD