California Nanotechnologies (CNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.94 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.94 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.82 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.62 | 0.13 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | 1.56 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.19 | -1.19 | 6.42 | 0 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04M | -1.04M | -1.35M | -219.64K | -2.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.51 | 1.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 8.27 | -1.58 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.89 | 2.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 2.38 | 16.15 | -0.89 |
| יחס כיסוי חוב | -2.92 | -2.92 | 0.95 | 7.10 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.97 | -15.97 | 7.21 | 5.99 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.83 | 1.39 | 0.49 | 6.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.54% | -21.54% | 73.77% | 69.88% | 37.95% |
| שיעור EBIT | -71.51% | -71.51% | 3.25% | 19.03% | 15.49% |
| שיעור EBITDA | -46.43% | -46.43% | 12.55% | 22.56% | 23.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -71.51% | -71.51% | 22.20% | 19.03% | 11.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.46% | -66.46% | 0.17% | 11.44% | 17.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.60% | -66.60% | -2.54% | 11.44% | 14.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.60% | -66.60% | -2.54% | 11.44% | 14.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 100.22% | -1,498.94% | 100.00% | 82.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.93% | 92.93% | 0.76% | 60.08% | 158.71% |
| תשואה על הנכסים | -48.72% | -48.72% | -2.88% | 16.19% | 16.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.49% | -95.49% | -6.84% | 261.47% | -14.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.54% | -68.54% | 38.15% | 47.76% | -14.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.74% | -61.74% | -471.35% | 46.95% | 38.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.75% | -48.75% | -2.88% | 16.21% | 16.56% |
| תשואת רווחים | -18.56% | -18.56% | -0.79% | 3.77% | 10.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 4.98 | 5.05 | 7.71 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 9.37 | 9.37 | 2.02 | 3.81 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267,515.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.95 | 1.72 | 9.22 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 1.13 | 1.42 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -51.34 | -51.34 | 13.58 | -9.67 | -0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.39 | 34.39 | -108.41 | -48.51 | 12.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.35 | 73.35 | 72.28 | 47.35 | 94.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 38.96 | 38.96 | 180.69 | 95.86 | 81.99 |
| מחזור תפעולי | 73.35 | 73.35 | 72.28 | 47.35 | 94.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 0.27 | 0.86 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.60 | -7.60 | 1.37 | 7.29 | 5.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.60 | -7.60 | 1.37 | 7.29 | 5.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | 1.80 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | 0.47 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.32% | -4.32% | 3.96% | 0.89% | 2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.38 | -5.38 | -128.30 | 26.51 | 9.92 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 3.59 | 3.23 | 3.03 | 1.47 |
| מכפיל הון | 5.15 | 5.15 | 8.69 | 69.32 | -1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.14 | -23.14 | 25.26 | 112.45 | 43.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.19 | -26.19 | 6.89 | 97.03 | 36.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.95 | 0.13 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 5.15 | 8.69 | 69.32 | -1.46 |
| מכפיל שווי חברה | -8.56 | -8.56 | 27.18 | 13.92 | 12.95 |
| שווי חברה | 11.27M | 11.27M | 21.22M | 10.48M | 4.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.56 | -8.56 | 27.18 | 13.92 | 12.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.98 | 3.98 | 3.41 | 3.14 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.64 | -25.64 | 26.63 | 116.51 | 90.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.02 | -29.02 | 7.26 | 100.53 | 74.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 15.99 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | -14.99 | 1.00 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.05 | 0.60 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.32 | 0.35 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | -18.47 | 0.27 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD