California Nanotechnologies (CNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -388.46K | 2.92M | 104.28K | 54.97K | 33.20K |
| רווח נקי | -1.89M | -158.33K | 381.68K | 251.38K | -161.40K |
| פחת והפחתות | 710.83K | 578.81K | 145.60K | 161.67K | 173.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 524.63K | 359.52K | 10.08K | 12.09K |
| שינוי בהון החוזר | 214.82K | 609.76K | -968.06K | -310.07K | 55.73K |
| יתרת לקוחות | 589.70K | -799.72K | -347.54K | -383.77K | -1.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -398.93K | 569.38K | -189.77K | 74.43K | 6.25K |
| הון חוזר אחר | 24.05K | 840.11K | -430.74K | -728.00 | 51.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 573.77K | 1.37M | 185.55K | 584.68K | 307.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.11K | -2.11M | -14.30K | -9.68K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.11K | -2.13M | -14.30K | -9.68K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.90K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.53K | -1.12M | 535.33K | -6.00K | -62.52K |
| פירעון חוב | 0 | -470.15K | -42.00K | -67.57K | -296.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 560.51K | 0 | 846.50K | 30.18K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -452.98K | -649.25K | -269.17K | -37.09K | 190.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.00K | 533.85K | 841.35K | 65.11K | 25.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -356.37K | -307.51K | 625.31K | 39.82K | -31.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 563.37K | 841.35K | 216.04K | 25.29K | 56.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.00K | 533.85K | 841.35K | 65.11K | 25.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -439.56K | 797.00K | 89.98K | 45.29K | 33.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -388.46K | 2.92M | 104.28K | 54.97K | 33.20K |
| הוצאות הוניות | -51.11K | -2.13M | -14.30K | -9.68K | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD