Capella Minerals (CMIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.03 | 0.11 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.03 | 0.11 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.61 | -1.52 | -0.38 | -1.14 | -2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -1.65 | -0.23 | -0.32 | -2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.25 | -14.25 | -1.82 | -2.20 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -288.04K | -288.04K | -1.78M | -1.34M | -335.11K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | -0.48 | 0.33 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | -0.92 | 0.25 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.33 | 5.33 | -2.98 | 3.49 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -12.83 | -10.24 | -2.91 | -3.64 | -124.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -116.44 | -116.44 | -41.28 | -75.59 | -124.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.23 | -0.27 | -0.20 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.93% | 98.57% | 100.00% | 100.86% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.58% | 102.58% | 153.79% | 779.34% | 228.73% |
| תשואה על הנכסים | -120.80% | -120.35% | -76.97% | -256.53% | -49.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -482.68% | -641.23% | 229.71% | -896.21% | -59.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -475.22% | -475.22% | 187.24% | -98.20% | -23.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -352.98% | -352.98% | 467.14% | -76.26% | -23.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -120.80% | -120.35% | -76.97% | -256.53% | -49.34% |
| תשואת רווחים | -47.00% | -33.28% | -51.55% | -131.55% | -4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.88 | 1.22 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -822,402.00 | -411,201.00 | -1.14 | -4.59 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -822,402.00 | -411,201.00 | -1.14 | -4.59 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.25 | -14.25 | -1.82 | -2.20 | -2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.10% | -34.18% | -36.73% | -13.16% | -4.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.80 | -3.01 | -1.94 | -0.76 | -23.81 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 13.69 | 19.27 | -4.46 | 6.81 | 14.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.08 | -2.93 | -2.72 | -7.60 | -23.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -2.93 | -5.12 | -9.26 | -61.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.95 | 0.47 | -0.24 | -0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.69 | 19.27 | -4.46 | 6.81 | 14.08 |
| מכפיל שווי חברה | -1.88 | -3.41 | -3.26 | -5.91 | -54.79 |
| שווי חברה | 3.12M | 4.51M | 2.37M | 4.52M | 54.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.88 | -3.41 | -3.26 | -5.91 | -54.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.89 | -2.74 | -2.97 | -7.87 | -23.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -2.74 | -5.59 | -9.58 | -61.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.03 | 0.97 | 1.18 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.03 | 0.38 | 0.08 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-CAD