Capella Minerals (CMIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64M | -424.19K | -471.88K | -743.14K | -1.31M |
| רווח נקי | -1.60M | -1.12M | -5.75M | -1.45M | 1.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 422.57K | 4.04M | 881.00 | 94.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -881.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.02K | 187.26K | 127.34K |
| שינוי בהון החוזר | -234.90K | 22.33K | 407.05K | 143.18K | -488.20K |
| יתרת לקוחות | 7.09K | -4.05K | 31.68K | -6.81K | -70.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -241.99K | 26.38K | 375.36K | 149.99K | -418.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.44K | 250.74K | 784.52K | 379.46K | -2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 465.08K | 339.95K | -938.63K | -853.12K | -923.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05M | -373.65K | -102.87K | -70.33K | -1.10M |
| רכישות, נטו | -68.71K | -72.41K | 300.00K | -67.72K | 110.32K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 67.72K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 254.61K | 0 | 40.45K | 307.68K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.33M | 786.01K | -1.18M | -1.09M | 67.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.43M | 105.60K | 1.39M | 1.53M | 3.27M |
| פירעון חוב | -59.79K | 0 | 205.08K | 0 | -223.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M | 105.60K | 1.25M | 1.61M | 3.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -67.41K | -79.82K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 418.55K | 33.63K | 61.41K | 57.97K | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 138.62K | -49.14K | 23.02K | 23.95K | 22.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 384.92K | -27.78K | 3.44K | -38.53K | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.63K | 61.41K | 57.97K | 96.51K | 43.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 418.55K | 33.63K | 61.41K | 57.97K | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64M | -797.84K | -574.74K | -813.48K | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64M | -424.19K | -471.88K | -743.14K | -1.31M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -373.65K | -102.87K | -70.33K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-CAD