Celestica (CLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.44 | 1.49 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.88 | 0.91 | 0.75 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.33 | 11.47 | 17.88 | 25.28 | 17.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 266.30M | 675.17M | 420.00M | 390.40M | 376.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 3.25 | 3.16 | 3.33 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 15.22 | 9.56 | 8.04 | 5.16 | 4.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.04 | 20.00 | 11.50 | 5.00 | 4.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.59 | 8.39 | 7.18 | 7.13 | 6.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.26 | 0.51 | 0.76 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.95% | 12.06% | 10.72% | 9.78% | 8.78% |
| שיעור EBIT | 8.80% | 8.36% | 6.06% | 4.83% | 3.63% |
| שיעור EBITDA | 9.93% | 9.78% | 7.63% | 6.85% | 5.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.86% | 8.64% | 6.21% | 4.81% | 3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 7.93% | 5.52% | 3.85% | 2.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.16% | 6.72% | 4.44% | 3.07% | 2.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.16% | 6.72% | 4.44% | 3.07% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.21% | 84.67% | 80.42% | 79.78% | 71.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.86% | 91.85% | 88.80% | 80.01% | 77.33% |
| תשואה על הנכסים | 11.41% | 11.56% | 7.15% | 4.15% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.64% | 37.63% | 22.57% | 13.83% | 8.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.28% | 32.76% | 20.20% | 14.35% | 10.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.38% | 27.26% | 16.10% | 11.22% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.12% | 12.61% | 8.03% | 4.66% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 3.61% | 2.44% | 3.93% | 6.94% | 10.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.71 | 4.64 | 4.43 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 5.85 | 6.65 | 5.53 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 4.99 | 4.89 | 3.41 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.23 | 17.48 | 14.58 | 12.70 | 14.21 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.72 | 1.61 | 1.35 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.50 | 7.69 | 6.93 | 6.21 | 5.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.02 | 88.33 | 98.35 | 123.39 | 120.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.13 | 77.57 | 78.61 | 82.33 | 70.16 |
| ימי מלאי | 90.43 | 73.16 | 74.62 | 107.03 | 129.71 |
| ימי אשראי מספקים | 101.54 | 62.39 | 54.88 | 65.97 | 79.52 |
| מחזור תפעולי | 168.56 | 150.73 | 153.23 | 189.36 | 199.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.95 | 5.72 | 4.01 | 3.57 | 2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.51 | 3.97 | 2.56 | 2.53 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.44 | 1.75 | 1.45 | 1.04 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.69 | 0.64 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 3.28 | 2.77 | 3.43 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 3.28 | 2.77 | 3.43 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 1.34% | 2.78% | 8.64% | 13.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.68 | 40.23 | 25.46 | 14.41 | 9.56 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 2.75 | 1.13 | 0.44 | 0.19 |
| מכפיל הון | 12.48 | 15.41 | 5.75 | 1.99 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.41 | 74.38 | 35.96 | 11.57 | 7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.04 | 51.69 | 22.99 | 8.20 | 4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.39 | 0.33 | 0.20 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.48 | 15.41 | 5.75 | 1.99 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 22.08 | 28.40 | 15.31 | 7.22 | 4.42 |
| שווי חברה | 34.18B | 34.41B | 11.27B | 3.94B | 1.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.06 | 28.40 | 15.31 | 7.22 | 4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.78 | 1.17 | 0.49 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.90 | 75.08 | 37.19 | 12.93 | 9.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.88 | 52.17 | 23.78 | 9.16 | 6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.54 | 14.00 | 10.50 | 9.31 | 8.17 |
| הון עצמי למניה | 21.56 | 19.19 | 16.04 | 14.68 | 13.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 135.60 | 107.47 | 81.61 | 66.07 | 58.70 |
| רווח נקי למניה | 9.71 | 7.22 | 3.62 | 2.03 | 1.18 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.80 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.79 | 1.11 | 1.76 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD