ניתוח באמצעות AI של Celestica (CLS)
Celestica (TSX:CLS)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- C$414.00(▼2.26% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים צמיחה מהירה ושיפור ברווחיות לצד פרופיל מינוף בריא יותר, וכן על ידי שיחת תוצאות שורית במיוחד, שכללה העלאת תחזית ונראות חזקה לביקוש מצד בינה מלאכותית וספקיות ענן גדולות. מנגד, גורמים מקזזים כוללים המרה חלשה יותר של רווח לתזרים מזומנים, בשל השפעת הון חוזר והשקעות חוזרות, מכפיל רווח גבוה ללא תמיכת דיבידנד, וכן תמונה טכנית מעורבת בלבד ביחס לממוצעים נעים מרכזיים.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Celestica (CLS)
- שווי שוק
- C$45.95B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 426.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.8
- בטא (שנתי)
- 1.95
- צמיחת הכנסות
- 45.85%
- צמיחת רווח למניה
- 107.73%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 23,803
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סלסטיקה מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת שירותי ייצור ושירותים נלווים ליצרני ציוד מקורי וללקוחות נוספים מתחומי הטכנולוגיה והתעשייה, במסגרת התקשרויות מבוססות חוזה. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא הכנסות ממוצרים ומשירותים, הנוצרות באמצעות (1) שירותי ייצור אלקטרוניקה ותמיכה מקצה לקצה לאורך מחזור חיי המוצר, כולל הרכבת מעגלים מודפסים, אינטגרציית מערכות, בדיקות והרכבה סופית, ו-(2) הצעות בתחום שרשרת האספקה והלוגיסטיקה, כגון רכש, ניהול מלאי, אספקה ותיאום שרשרת אספקה גלובלית, המשולבות בתוכניות הלקוחות. ההכנסות מוכרות בדרך כלל כאשר היא מייצרת ומספקת חומרה ומערכות ייעודיות ללקוח; הכלכלה העסקית של החברה מונעת מהיקפי התוכניות, ביצועי הייצור והיכולת שלה לנהל את עלויות החומרים וזמינות האספקה, תוך הפקת מרווח מהמוצרים והשירותים שסופקו. סלסטיקה מייצרת הכנסות גם מפעילויות בעלות ערך גבוה יותר, כגון תכנון והנדסה, השקת מוצרים חדשים ושירותים לאחר המכירה, כולל תיקונים/החזרות ותמיכה שוטפת, אשר יכולים לספק עמלות שירות נוספות ולסייע בהארכת משך קשרי הלקוחות. מנועי רווח משמעותיים כוללים שינוי בתמהיל לטובת תוכניות מורכבות יותר, כגון תשתיות ענן/ארגוניות ופלטפורמות מתקדמות אחרות, שימור ארוך טווח של תוכניות לקוח ויעילות תפעולית בפריסת הייצור הגלובלית שלה. שותפויות ספציפיות או שמות לקוחות אינם מסופקים כאן: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של סלסטיקה משקפים עסק הנמצא במחזור עלייה חזק: צמיחה מהירה בהכנסות, שיפור חד ברווחיות, ופרופיל מינוף בריא יותר בהשוואה לשנים קודמות. התחום המרכזי שדורש מעקב הוא המרת הרווח למזומן — לאחרונה תזרים המזומנים החופשי מפגר אחרי הרווח הנקי יותר מבעבר — ולכן שמירה על רמת הרווחים המשופרת, לצד ייצוב ההון החוזר ודרישות ההשקעה החוזרת, תהיה גורם מרכזי בשמירה על איכות פיננסית גבוהה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CLS
ZTE
PNGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 ביולי 2026