Clip Money Inc. (CLIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.47 | 0.79 | 2.60 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.47 | 0.79 | 2.60 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.32 | 0.41 | 2.51 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.27 | -0.42 | -0.57 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.50 | -1.49 | -2.73 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -1.02 | -837.34 | -743.77 | -141.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.11M | -21.97M | -13.63M | -6.65M | -6.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.76 | 2.15 | 1.63 | 0.85 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.12 | -1.32 | -1.98 | 13.92 | 3.02 |
| יחס חוב להון | 9.35 | 4.16 | 2.03 | 0.93 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -3.99 | -13.69 | 4.71 | 0.88 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.41 | -0.61 | -1.21 | 16.34 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -0.68 | -1.88 | -3.46 | -10.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.84 | -2.29 | -2.75 | -4.77 | -9.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 1.37 | 0.48 | 0.40 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.58 | -3.85 | -2.57 | -0.87 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.23% | -95.11% | -46.16% | -335.38% | -4,486.54% |
| שיעור EBIT | -91.15% | -119.62% | -308.66% | -1,461.10% | -40,706.61% |
| שיעור EBITDA | -60.41% | -82.19% | -225.55% | -1,121.33% | -34,847.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.12% | -119.62% | -329.54% | -1,438.80% | -28,801.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.78% | -157.97% | -395.66% | -1,684.76% | -43,832.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -118.24% | -157.97% | -395.66% | -1,612.09% | -43,832.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.41% | -157.97% | -395.66% | -1,612.09% | -43,832.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.54% | 100.00% | 100.00% | 95.69% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.34% | 132.06% | 120.06% | 117.09% | 152.18% |
| תשואה על הנכסים | -107.71% | -94.33% | -97.41% | -67.21% | -123.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.55% | 57.67% | 117.68% | -1,098.41% | -588.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 314.93% | -425.86% | -165.76% | -72.85% | -110.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -268.77% | -92.70% | -74.46% | -62.85% | -96.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -135.94% | -114.53% | -120.04% | -79.73% | -157.03% |
| תשואת רווחים | -74.18% | -66.83% | -44.11% | -59.24% | -48.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 5.22 | 3.69 | 3.78 | 81.91 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 16.84 | 5.51 | 13.43 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 1.38 | 0.47 | 0.11 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.60 | 0.25 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.08 | -2.33 | 1.62 | 0.40 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.71 | 48.27 | 32.68 | 69.47 | -184.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.91 | 69.95 | 98.95 | 96.63 | 4.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.62 | 21.68 | 66.27 | 27.17 | 188.96 |
| מחזור תפעולי | 46.91 | 69.95 | 98.95 | 96.63 | 4.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.95 | -30.73 | -41.51 | -10.04 | -2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.95 | -30.73 | -41.51 | -10.04 | -2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.19 | -0.47 | -0.57 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.70 | -3.10 | -11.56 | -175.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.74% | -30.52% | -35.39% | -46.71% | -26.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.33 | -1.46 | -2.27 | -1.69 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 2.36 | 8.97 | 27.21 | 903.55 |
| מכפיל הון | -0.59 | -0.86 | -2.67 | 18.54 | 12.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.87 | -3.28 | -2.83 | -2.14 | -3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.79 | -3.38 | -2.89 | -2.35 | -5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.86 | 0.12 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.59 | -0.86 | -2.67 | 18.54 | 12.14 |
| מכפיל שווי חברה | -7.25 | -6.72 | -6.55 | -3.30 | -3.08 |
| שווי חברה | 30.98M | 32.30M | 34.85M | 21.39M | 29.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.24 | -6.72 | -6.55 | -3.30 | -3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.38 | 5.53 | 14.76 | 37.01 | 1,074.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.38 | -7.66 | -4.65 | -2.91 | -4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.07 | -7.91 | -4.76 | -3.20 | -6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.16 | -0.09 | -0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.17 | -0.15 | -0.08 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.15 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.89 | 2.00 | 7.37 | 180.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.26 | 1.31 | 46.27 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.45 | 0.78 | 0.72 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD