Clip Money Inc. (CLIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08M | -7.32M | -6.68M | -4.87M | -2.05M |
| רווח נקי | -9.07M | -9.34M | -9.32M | -12.14M | -4.31M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 1.96M | 1.96M | 1.62M | 591.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -419.99K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 235.84K | 603.38K | 757.99K | 1.28M | 501.11K |
| שינוי בהון החוזר | 474.59K | -823.44K | -1.02M | 674.16K | 759.28K |
| יתרת לקוחות | -490.57K | -699.95K | -152.67K | -84.00 | 124.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.59K | -123.50K | -866.28K | 674.24K | 634.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09M | 625.99K | 1.35M | 3.69M | 361.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -375.75K | -699.27K | -665.65K | -1.68M | -1.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -375.75K | -122.57K | -85.44K | -699.62K | -326.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -576.69K | -580.21K | -975.68K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.09M | 1.73M | 12.10M | 7.05M | 1.96M |
| פירעון חוב | 6.40M | 4.37M | 5.97M | -566.09K | 1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01M | 0 | 5.70M | 5.83M | 368.39K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.33M | -2.64M | 432.77K | 1.78M | 316.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.60M | 2.00M | 6.15M | 1.48M | 957.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -120.66K | 705.72K | -87.83K | 19.04K | -380.39K |
| שינוי נטו במזומנים | 505.26K | -5.24M | 4.67M | 522.50K | -1.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09M | 6.15M | 1.48M | 962.49K | 2.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.60M | 2.00M | 6.15M | 1.48M | 957.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.22M | -7.49M | -7.35M | -6.54M | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08M | -6.97M | -6.68M | -4.87M | -2.09M |
| הוצאות הוניות | -132.88K | -176.22K | -665.65K | -1.68M | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD