Culico Metals Inc. (CLCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 5.89 | 6.10 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.45 | 5.89 | 6.10 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 5.76 | 5.95 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -4.27 | -1.37 | -1.58 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -6.12 | -1.07 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -259.92K | 1.46M | 4.45M | 10.12M | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | -23.14 | -19.02 | -503.24 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -101.67 | -66.91 | -501.32 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 1.44 | 1.98 | 30.03 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1,437.94% | 0.00% | -779.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 5,563.95% | 0.00% | -2,226.97% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 5,387.59% | 0.00% | -2,219.40% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7,780.09% | 0.00% | -2,203.73% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4,771.87% | 0.00% | -2,231.07% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5,340.61% | 0.00% | -2,223.61% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5,340.61% | 0.00% | -2,223.86% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.92% | 102.22% | 99.67% | 100.00% | 0.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.33% | 32.43% | 101.24% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -40.37% | -13.25% | -24.13% | -3.33% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.60% | -14.52% | -28.44% | -3.33% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.60% | -41.56% | -26.31% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.73% | -41.06% | -26.07% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.37% | -13.25% | -24.13% | -3.33% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -11.51% | -6.68% | -39.52% | -4.03% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 58.12 | 2.51 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -6.28 | 218.19 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 363.42 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.28 | 145.23 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 363.42 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98 | -3.85 | -1.49 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 23.55 | 0 | -9.04 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.07% | -11.81% | -16.06% | -4.03% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.68 | -14.94 | -2.53 | -24.81 | 0 |
| מכפיל מכירות | -464.18 | 0 | 56.27 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.86 | 2.17 | 0.72 | 0.83 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.71 | -8.47 | -6.22 | -24.81 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.71 | -8.47 | -6.22 | -24.81 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.24 | -0.00 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 2.17 | 0.72 | 0.83 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -8.60 | -16.47 | -0.55 | 5.22 | 0 |
| שווי חברה | 35.48M | 19.30M | 1.45M | -1.76M | 8.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.60 | -16.47 | -0.55 | 5.22 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -463.59 | 0 | 12.22 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.68 | -7.79 | -1.35 | 5.22 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.68 | -7.79 | -1.35 | 5.22 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | 0 |
| נטל מס | 1.12 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -62.10 | 0 | 14.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -34.90 | 0 | 8.80 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 1.77 | 0.41 | 1.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD