Culico Metals Inc. (CLCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48M | -1.07M | -337.00K | 0 |
| רווח נקי | -1.40M | -2.64M | -337.00K | 0 |
| פחת והפחתות | 136.49K | 8.40K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 94.29K | -97.24K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.77M | 1.05M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -360.36K | 567.20K | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 113.80K | -118.35K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -474.16K | 685.54K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.72M | 44.96K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -827.10K | -4.00M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -4.14M | -4.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.32M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.82K | 11.03M | 10.46M | 0 |
| פירעון חוב | -128.59K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.43M | 10.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -188.23K | -395.19K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33M | 5.96M | 10.12M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.39K | 1.82K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.63M | 5.96M | 10.12M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.96M | 10.12M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33M | 5.96M | 10.12M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.48M | -1.07M | -337.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48M | -1.07M | -337.00K | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD