Clarke Inc. (CKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.55 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.55 | -5.78 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 1.45 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -339.24M | -238.63M | -148.81M | -193.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.33 | 1.00 | 0.67 | 0.55 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.36 | 0.20 | 0.34 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.66 | 2.21 | 1.86 | 1.71 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 1.67 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.15 | 2.66 | 4.29 | 1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.30 | 0.99 | 0.56 | 0.63 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.64 | 21.55 | 13.81 | 9.52 | 11.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.70 | 7.03 | 6.02 | 5.45 | 7.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.22% | 41.90% | 56.85% | 42.50% | 46.12% |
| שיעור EBIT | 109.73% | 34.61% | 26.32% | 15.71% | 19.56% |
| שיעור EBITDA | 122.59% | 49.64% | 40.17% | 28.18% | 35.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.59% | 15.27% | 26.32% | 37.81% | 19.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.73% | 21.32% | 60.76% | 6.27% | 8.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 79.78% | 15.95% | 49.61% | 4.20% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 79.78% | 15.95% | 49.61% | 4.20% | 5.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.21% | 74.82% | 81.65% | 66.97% | 60.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 401.52% | 139.60% | 230.87% | 16.57% | 45.07% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 2.06% | 7.32% | 0.87% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.36% | 4.54% | 13.66% | 1.48% | 1.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 2.45% | 5.36% | 8.42% | 2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 1.47% | 3.38% | 5.55% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 2.06% | 7.32% | 0.87% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 24.76% | 4.52% | 11.48% | 1.71% | 1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.08 | 28.07 | 21.46 | 30.58 | 8.62 |
| מחזור זכאים | 1.10 | 3.30 | 4.29 | 4.11 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.39 | -0.63 | -0.99 | -10.48 | 5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -272.97 | -97.56 | -68.12 | -76.95 | 717.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.02 | 13.00 | 17.01 | 11.94 | 42.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.92 |
| ימי אשראי מספקים | 332.99 | 110.56 | 85.13 | 88.89 | 122.04 |
| מחזור תפעולי | 60.02 | 13.00 | 17.01 | 11.94 | 839.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 1.17 | 1.29 | 0.58 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | 0.30 | 0.31 | -0.08 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.87 | 0.98 | 0.66 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.21 | 0.26 | 0.24 | -0.14 | -4.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 1.35 | 1.32 | 0.88 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 1.35 | 1.32 | 0.88 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.80% | 1.45% | 1.31% | -0.55% | -8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.08 | 22.03 | 8.71 | 58.40 | 55.08 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 3.53 | 4.32 | 2.45 | 2.96 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.00 | 1.19 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.49 | 68.82 | 76.17 | -180.81 | -11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.32 | 17.87 | 18.29 | 24.52 | 52.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.34 | 0.01 | 13.43 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.00 | 1.19 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 13.23 | 14.14 | 16.77 | 14.14 | 15.76 |
| שווי חברה | 1.62B | 572.52M | 513.79M | 325.22M | 335.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.19 | 14.14 | 16.77 | 14.14 | 15.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.16 | 7.02 | 6.74 | 3.99 | 5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -294.59 | 136.93 | 118.82 | -294.05 | -21.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.19 | 35.55 | 28.54 | 39.87 | 98.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.28 | 20.83 | 19.84 | 16.46 | 15.10 |
| הון עצמי למניה | 29.28 | 20.83 | 19.84 | 16.47 | 15.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.33 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 7.31 | 5.94 | 5.46 | 5.83 | 4.21 |
| רווח נקי למניה | 5.83 | 0.95 | 2.71 | 0.24 | 0.23 |
| נטל מס | 0.84 | 0.75 | 0.82 | 0.67 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.62 | 2.31 | 0.40 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.59 | 0.61 | 0.05 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 1.24 | 0.48 | 2.38 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-CAD