Clarke Inc. (CKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10M | 18.01M | 8.16M | 3.40M | -7.54M |
| רווח נקי | 13.02M | 37.82M | 3.42M | 3.23M | 16.38M |
| פחת והפחתות | 12.26M | 10.56M | 10.18M | 9.57M | 10.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.69M | -430.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | -50.00K | -2.00K | 2.69M | 2.02M |
| יתרת לקוחות | -696.00K | -2.45M | 885.00K | 1.49M | -3.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -422.00K | 2.70M | 523.00K | 1.86M | 2.20M |
| הון חוזר אחר | -458.00K | -308.00K | -887.00K | -659.00K | 3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.60M | -30.33M | -5.44M | -13.77M | -35.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.23M | -81.04M | -24.93M | -36.83M | 31.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.92M | -13.68M | -9.26M | -19.02M | -6.77M |
| רכישות, נטו | 888.00K | 0 | 15.86M | -345.00K | -21.08M |
| רכישת השקעות | -97.19M | -77.09M | -40.04M | -24.39M | -7.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.03M | 73.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.73M | 8.51M | 3.89M | -7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.87M | 62.91M | 16.62M | 16.10M | -7.82M |
| פירעון חוב | 100.01M | 63.16M | 18.10M | 19.94M | -2.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.13M | -125.00K | -1.48M | -3.78M | -5.46M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -122.00K | -155.00K | -72.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 560.00K | 809.00K | 929.00K | 1.09M | 18.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -249.00K | -120.00K | -161.00K | -17.33M | 15.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 809.00K | 929.00K | 1.09M | 18.42M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 560.00K | 809.00K | 929.00K | 1.09M | 18.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.18M | 4.32M | -1.11M | -15.61M | -14.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10M | 18.01M | 8.16M | 3.40M | -7.54M |
| הוצאות הוניות | -11.92M | -13.68M | -9.26M | -19.02M | -6.77M |
הנתונים מוצגים ב-CAD