Comprehensive Healthcare Systems Inc (CHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.29 | -0.03 | -0.35 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.11 | 0.06 | -0.14 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.41 | -0.37 | 0.20 | -0.68 | -4.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.83M | -6.65M | -6.79M | -8.40M | -3.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 2.88 | 3.83 | 2.56 | 0.93 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.05 | -0.43 | -0.39 | -0.42 | -0.62 |
| יחס חוב להון | 20.00 | -0.76 | -0.64 | -0.74 | -1.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.15 | -0.15 | -0.10 | -0.17 | -0.67 |
| יחס כיסוי חוב | -1.86 | -0.47 | 0.06 | -1.37 | -4.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.85 | -3.03 | -2.97 | -11.81 | -16.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.34 | 2.20 | 0.08 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.21 | 0.46 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -2.39 | 20.41 | -1.14 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.02% | 56.48% | 54.71% | 30.11% | 32.58% |
| שיעור EBIT | -54.52% | -28.88% | -7.37% | -86.03% | -119.53% |
| שיעור EBITDA | -50.98% | -26.20% | 3.24% | -74.43% | -119.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.52% | -28.88% | -25.99% | -86.88% | -115.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.35% | -52.05% | -16.12% | -93.39% | -118.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.91% | -52.05% | -16.12% | -93.39% | -118.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.91% | -52.05% | -16.12% | -93.39% | -118.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.86% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.85% | 180.22% | 62.04% | 107.49% | 103.18% |
| תשואה על הנכסים | -110.14% | -235.77% | -93.18% | -279.61% | -242.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.52% | 35.18% | 9.46% | 46.32% | 162.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 275.76% | 20.44% | 16.71% | 43.46% | 156.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,880.02% | 34.31% | 24.94% | 74.77% | 328.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.14% | -235.77% | -93.18% | -279.61% | -242.11% |
| תשואת רווחים | -40.25% | -37.19% | -70.51% | -14.44% | -5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.94 | 11.26 | 16.77 | 8.28 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 0.70 | 0.64 | 1.20 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.22 | 10.39 | 11.06 | 5.79 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 4.53 | 5.78 | 2.99 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | -0.67 | -0.60 | -0.63 | -2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -150.23 | -486.15 | -550.25 | -259.22 | -247.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.55 | 32.42 | 21.76 | 44.07 | 52.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 171.78 | 518.56 | 572.01 | 303.29 | 299.66 |
| מחזור תפעולי | 21.55 | 32.42 | 21.76 | 44.07 | 52.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.05 | 0.06 | -0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.24 | 0.10 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.21 | -4.09 | 1.11 | 0 | -58.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.21 | -4.09 | 1.11 | 0 | -58.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -0.27 | 0.15 | -0.37 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.17 | 0.10 | -0.32 | -0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.23% | -15.35% | 4.21% | -4.96% | -4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.71 | -2.67 | -1.42 | -6.92 | -19.01 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.40 | 0.23 | 6.47 | 22.55 |
| מכפיל הון | -3.15 | -0.95 | -0.13 | -3.21 | -30.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -6.52 | 23.74 | -20.18 | -24.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -8.11 | 2.35 | -20.18 | -24.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.12 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.15 | -0.95 | -0.13 | -3.21 | -30.85 |
| מכפיל שווי חברה | -3.71 | -7.74 | 27.48 | -9.83 | -19.20 |
| שווי חברה | 8.21M | 8.50M | 3.35M | 28.06M | 98.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.71 | -7.74 | 27.48 | -9.83 | -19.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 2.03 | 0.89 | 7.32 | 22.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.04 | -9.44 | 92.31 | -22.82 | -24.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46 | -11.74 | 9.14 | -22.82 | -24.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.42 | -1.04 | -0.06 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.42 | -1.04 | -0.06 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.29 | 0.61 | 0.03 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.15 | -0.10 | -0.03 | -0.07 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.80 | 2.19 | 1.09 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.66 | 0.56 | 0.71 | 1.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.33 | -0.60 | 0.34 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CAD