Comprehensive Healthcare Systems Inc (CHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -723.57K | 366.80K | -1.23M | -3.97M | -3.27M |
| רווח נקי | -2.18M | -607.73K | -3.58M | -5.11M | -4.93M |
| פחת והפחתות | 112.54K | 399.88K | 444.78K | 194.97K | 97.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -304.16K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.76K | 120.34K | 123.62K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.82K | 215.05K | 1.38M | 1.02M | -445.50K |
| יתרת לקוחות | -150.78K | 111.31K | -8.50K | -197.75K | -140.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -167.40K | -157.21K |
| יתרת ספקים | -124.15K | 221.26K | 1.27M | 1.22M | 523.81K |
| הון חוזר אחר | 367.75K | -117.51K | 115.71K | 160.99K | -671.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25M | 344.83K | 410.94K | 107.56K | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.80K | -628.01K | 0 | -68.41K | 215.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.04K | -330.49K | 0 | -68.41K | -9.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.94K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.24K | -297.52K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 854.22K | 245.07K | 852.45K | 1.04M | 4.39M |
| פירעון חוב | 125.45K | 45.07K | -46.79K | -311.94K | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 850.78K | 200.00K | 912.34K | 1.41M | 3.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -122.01K | 0 | -13.10K | -52.55K | -57.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.88K | 7.67K | 23.81K | 400.78K | 3.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.84K | -16.14K | -376.97K | -2.99M | 1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.03K | 23.81K | 400.78K | 3.40M | 2.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.88K | 7.67K | 23.81K | 400.78K | 3.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -900.62K | 36.31K | -1.23M | -4.04M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -723.57K | 366.80K | -1.23M | -3.97M | -3.27M |
| הוצאות הוניות | -177.04K | -330.49K | 4.00 | -68.41K | -9.80K |
הנתונים מוצגים ב-CAD