Cineplex (CGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.52 | 0.43 | 0.54 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.49 | 0.39 | 0.51 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.43 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 0 | 1.83 | -85.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.96B | -1.99B | -2.09B | -2.05B | -2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | -18.66 | -22.56 | -46.24 | -48.08 | -9.09 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.14 | 1.12 | 1.06 | 1.05 | 1.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -22.12 | -27.52 | -57.62 | -57.60 | -10.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.87 | 0.93 | 3.08 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.67 | 0.34 | 0.96 | 0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.11 | 1.06 | 1.54 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.16 | 30.49 | 31.15 | 32.35 | 32.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.77 | 6.59 | 9.39 | 5.77 | 6.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.75% | 66.37% | 67.02% | 66.74% | 65.67% |
| שיעור EBIT | 9.48% | 7.14% | 0.64% | 10.47% | 10.13% |
| שיעור EBITDA | 20.95% | 19.60% | 14.02% | 23.18% | 26.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.49% | 7.36% | 3.75% | 10.74% | 3.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.54% | -3.88% | -10.24% | -0.68% | -0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.96% | -2.90% | -2.83% | 12.04% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.22% | -2.87% | -7.94% | 9.94% | -0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.23% | 74.76% | 27.67% | -1,757.40% | -1.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.22% | -52.67% | -272.90% | -6.38% | -26.34% |
| תשואה על הנכסים | -0.62% | -1.70% | -1.65% | 7.36% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.84% | 46.84% | 94.91% | -423.90% | -0.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.08% | 5.71% | 2.88% | 8.34% | 2.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 4.03% | 2.03% | -115.68% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.91% | -2.43% | -2.38% | 10.65% | 0.01% |
| תשואת רווחים | -1.59% | -5.57% | -4.86% | 31.50% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.26 | 11.34 | 10.90 | 13.83 | 10.11 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 2.88 | 2.89 | 4.34 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 41.21 | 27.17 | 21.17 | 26.21 | 10.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.19 | 1.13 | 1.21 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.84 | -4.50 | -4.96 | -5.24 | -3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.12 | -81.01 | -75.59 | -43.69 | -49.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.01 | 32.19 | 33.49 | 26.40 | 36.11 |
| ימי מלאי | 8.86 | 13.43 | 17.24 | 13.92 | 35.59 |
| ימי אשראי מספקים | 99.99 | 126.64 | 126.32 | 84.02 | 121.02 |
| מחזור תפעולי | 26.87 | 45.63 | 50.73 | 40.32 | 71.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.66 | 2.22 | 2.55 | 3.30 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.09 | 1.45 | 1.25 | 2.30 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.77 | 1.30 | 1.00 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.65 | 0.49 | 0.70 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.70 | 2.90 | 1.97 | 3.30 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.70 | 2.90 | 1.97 | 3.30 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.09% | 13.78% | 10.27% | 27.45% | 6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -61.59 | -18.17 | -20.59 | 3.17 | 4,513.63 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.38 | 0.46 |
| מכפיל הון | -8.68 | -8.42 | -19.54 | -13.46 | -2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.21 | 7.26 | 9.74 | 3.64 | 15.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 4.75 | 4.79 | 2.54 | 4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 10.72 | 0.17 | 0.00 | -45.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.68 | -8.42 | -19.54 | -13.46 | -2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 9.25 | 13.55 | 7.42 | 8.15 |
| שווי חברה | 2.46B | 2.33B | 2.53B | 2.39B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 9.25 | 13.55 | 7.42 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.81 | 1.90 | 1.72 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.68 | 25.26 | 31.73 | 16.41 | 72.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70 | 16.54 | 15.60 | 11.43 | 22.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.87 | -11.56 | -11.66 | -11.68 | -14.65 |
| הון עצמי למניה | -1.50 | -1.25 | -0.62 | -0.62 | -3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 15.51 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 21.56 | 20.24 | 20.92 | 21.91 | 17.41 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.59 | -0.59 | 2.64 | 0.00 |
| נטל מס | 0.62 | 0.75 | 0.28 | -17.57 | -0.01 |
| נטל ריבית | -0.16 | -0.54 | -15.92 | -0.07 | -0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -10.13 | -3.81 | -1.53 | 1.51 | 948.21 |
הנתונים מוצגים ב-CAD