Cineplex (CGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.78M | 162.01M | 209.13M | 107.15M | 61.00M |
| רווח נקי | -36.92M | -105.68M | 138.05M | 113.00K | -248.72M |
| פחת והפחתות | 160.06M | 177.95M | 176.54M | 200.71M | 215.29M |
| מס הכנסה נדחה | -12.88M | -27.80M | -146.72M | 0 | -44.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.44M | 4.28M | 6.23M | 6.38M | 4.29M |
| שינוי בהון החוזר | -3.94M | 31.43M | -11.35M | -26.11M | 117.44M |
| יתרת לקוחות | -9.67M | -18.86M | 16.45M | -25.41M | -30.96M |
| מלאי | 538.00K | -3.05M | -311.00K | -11.05M | -2.00M |
| יתרת ספקים | 6.57M | 66.06M | -7.79M | 41.56M | 76.10M |
| הון חוזר אחר | -1.37M | -12.72M | -19.70M | -31.20M | 74.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.02M | 81.83M | 46.39M | -73.96M | 16.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.23M | 69.95M | -72.94M | -55.75M | 40.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.57M | -72.01M | -52.48M | -74.22M | -32.83M |
| רכישות, נטו | -4.64M | -4.53M | -8.93M | 5.38M | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.93M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.44M | 146.49M | -2.59M | 13.09M | 71.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.92M | -185.10M | -134.34M | -43.35M | -91.13M |
| פירעון חוב | -89.77M | -178.17M | -129.33M | -38.62M | -90.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 113.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.15M | -6.64M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -297.00K | -5.01M | -4.73M | -863.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.00M | 83.87M | 36.67M | 34.67M | 26.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00K | 350.00K | 135.00K | -316.00K | 355.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 50.13M | 47.21M | 1.99M | 7.74M | 10.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.87M | 36.67M | 34.67M | 26.94M | 16.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.00M | 83.87M | 36.67M | 34.67M | 26.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.19M | 79.66M | 145.68M | 32.93M | 28.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.78M | 162.01M | 209.13M | 107.15M | 61.00M |
| הוצאות הוניות | -48.59M | -82.36M | -63.45M | -74.22M | -32.83M |
הנתונים מוצגים ב-CAD