Cogeco Inc. SV (CGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.30 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.30 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.77 | 1.95 | 1.32 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.78 | 14.78 | 34.08 | 3.07 | 14.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.29B | -5.29B | -5.91B | -6.12B | -5.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.16 | 9.16 | 5.46 | 6.14 | 5.52 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.44 | 15.44 | 11.34 | 12.06 | 10.66 |
| יחס כיסוי חוב | -1.72 | 5.00 | 4.30 | 1.96 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 2.78 | 2.65 | 2.74 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.92 | 8.32 | 8.06 | 8.12 | 6.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 503.42 | 503.09 | 525.21 | 469.51 | 344.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.21 | 3.16 | 3.27 | 3.57 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.97% | 29.75% | 28.67% | 29.41% | 30.15% |
| שיעור EBIT | -52.29% | 25.50% | 23.26% | 22.48% | 22.32% |
| שיעור EBITDA | -29.36% | 48.43% | 47.19% | 44.68% | 42.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.50% | 25.50% | 24.37% | 25.26% | 26.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.45% | -61.45% | 14.05% | 13.38% | 13.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.80% | -11.80% | 2.82% | 3.15% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.00% | -52.00% | 11.14% | 11.37% | 11.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.19% | 19.19% | 20.10% | 23.53% | 16.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -240.98% | -240.98% | 57.67% | 52.96% | 52.43% |
| תשואה על הנכסים | -4.49% | -4.49% | 0.87% | 0.99% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.57% | -69.26% | 9.85% | 11.94% | 7.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.50% | 10.50% | 7.96% | 8.75% | 8.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.80% | 8.80% | 6.28% | 7.12% | 7.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.15% | -9.15% | 2.24% | 2.54% | 1.74% |
| תשואת רווחים | -77.67% | -64.01% | 14.80% | 16.00% | 9.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.92 | 14.92 | 19.48 | 20.77 | 18.32 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 4.96 | 5.42 | 5.76 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.82 | -10.91 | -6.50 | -10.63 | -15.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.97 | -49.08 | -48.65 | -45.75 | -30.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.46 | 24.46 | 18.74 | 17.57 | 19.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
| ימי אשראי מספקים | 97.43 | 73.54 | 67.38 | 63.32 | 56.78 |
| מחזור תפעולי | 24.46 | 24.46 | 18.74 | 17.57 | 25.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 108.58 | 108.49 | 118.59 | 105.72 | 62.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.78 | 48.74 | 54.22 | 46.49 | 6.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 59.80 | 59.75 | 64.37 | 59.23 | 55.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 1.74 | 1.69 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.78 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 103.50% | 86.85% | 89.73% | 86.20% | 13.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.29 | -1.56 | 6.76 | 6.25 | 11.03 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.08 | 0.67 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.97 | 1.15 | 1.11 | 1.16 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.07 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.08 | 0.67 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -5.74 | 3.54 | 3.67 | 4.01 | 4.22 |
| שווי חברה | 4.86B | 4.95B | 5.21B | 5.51B | 5.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.74 | 3.54 | 3.67 | 4.01 | 4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.79 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.52 | 10.71 | 10.12 | 10.57 | 54.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 4.81 | 4.63 | 4.65 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -203.12 | -202.95 | -253.39 | -231.00 | -151.65 |
| הון עצמי למניה | 51.91 | 51.87 | 90.81 | 72.29 | 59.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 304.82 | 304.57 | 316.56 | 274.21 | 197.82 |
| רווח נקי למניה | -35.95 | -35.92 | 8.94 | 8.63 | 4.53 |
| נטל מס | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.16 |
| נטל ריבית | 1.18 | -2.41 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -3.02 | 3.36 | 12.25 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-CAD