Cogeco Inc. SV (CGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.13B | 1.19B | 968.21M | 1.26B |
| רווח נקי | -340.49M | 335.17M | 96.75M | 350.24M | 457.76M |
| פחת והפחתות | 662.02M | 719.94M | 678.43M | 625.06M | 625.60M |
| מס הכנסה נדחה | -305.36M | 87.55M | 61.81M | 78.38M | 97.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.05M | 14.63M | 8.63M | 9.46M |
| שינוי בהון החוזר | -43.40M | 1.64M | 58.46M | -102.42M | 81.88M |
| יתרת לקוחות | -25.92M | -14.76M | 10.19M | -10.85M | -4.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 42.88M | 60.95M | 46.60M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -60.36M | -44.55M | 1.67M | -91.57M | 86.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06B | -24.48M | 275.07M | 8.33M | -13.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -587.99M | -586.48M | -848.34M | -957.88M | -2.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -577.83M | -599.29M | -867.22M | -806.24M | -747.61M |
| רכישות, נטו | -1.54M | 1.09M | -58.19M | -99.03M | -1.43B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.62M | 11.73M | 77.07M | -52.61M | -231.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -426.07M | -539.26M | -620.09M | -32.84M | 970.90M |
| פירעון חוב | -251.30M | -394.51M | -184.27M | 217.88M | 1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.22M | 3.30M | 436.00K | -2.94M | -1.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.71M | -2.82M | -280.02M | -9.76M | -17.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -37.12M | -34.69M | -37.36M | -45.15M | -39.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.15M | -110.55M | -118.44M | -192.87M | -203.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.49M | 75.58M | 77.75M | 363.85M | 379.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -307.00K | -3.27M | -2.82M | 7.36M | 7.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.91M | -2.17M | -286.11M | -15.15M | -172.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.58M | 77.75M | 363.85M | 379.00M | 551.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.49M | 75.58M | 77.75M | 363.85M | 379.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 461.97M | 515.18M | 521.15M | 101.98M | 274.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.13B | 1.19B | 968.21M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -566.30M | -611.67M | -664.00M | -866.24M | -983.68M |
הנתונים מוצגים ב-CAD