CleanGo Innovations (CGII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.51 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.45 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.21 | -1.07 | -0.53 | -0.49 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.13 | -0.23 | -0.22 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -0.47 | -0.67 | -0.62 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03M | -1.04M | -1.32M | -662.46K | -1.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.18 | 1.23 | 1.71 | 0.75 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.37 | -0.36 | -0.52 | -1.53 | -0.31 |
| יחס חוב להון | -0.60 | -0.56 | -1.10 | 2.87 | -0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.17 | -0.29 | -0.31 | -2.04 | -0.49 |
| יחס כיסוי חוב | -3.46 | -2.91 | -0.89 | -0.88 | -92.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.90 | -16.26 | -4.50 | -5.43 | -112.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.23 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.21 | -0.82 | -0.70 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.63% | 38.33% | 42.15% | 41.39% | -101.15% |
| שיעור EBIT | -1,194.76% | -907.27% | -374.04% | -273.24% | -1,463.49% |
| שיעור EBITDA | -1,168.02% | -848.86% | -307.77% | -216.51% | -1,392.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,184.08% | -915.61% | -405.03% | -322.93% | -1,689.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,224.17% | -963.57% | -464.04% | -332.66% | -1,478.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,225.29% | -963.57% | -464.04% | -332.66% | -1,478.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,225.29% | -963.57% | -464.04% | -332.66% | -1,478.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.39% | 105.24% | 114.57% | 103.01% | 87.53% |
| תשואה על הנכסים | -844.62% | -506.14% | -264.70% | -87.69% | -284.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 152.20% | 146.73% | 81.02% | 178.87% | 140.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 140.18% | 139.42% | 70.72% | 219.98% | 299.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 224.25% | 217.16% | 148.50% | -325.48% | 362.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -844.62% | -506.14% | -264.70% | -87.69% | -284.23% |
| תשואת רווחים | -14.81% | -46.42% | -45.03% | -40.91% | -130.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.97 | 24.09 | 67.47 | 1.51 | 0.98 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 1.17 | 1.05 | 1.83 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.43 | 1.71 | 0.89 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.53 | 0.57 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.13 | -0.22 | -0.28 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,533.61 | -3,142.60 | -2,156.78 | -1,302.92 | -1,307.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.59 | 15.15 | 5.41 | 241.85 | 371.20 |
| ימי מלאי | 665.81 | 310.85 | 347.11 | 199.84 | 111.17 |
| ימי אשראי מספקים | 6,236.01 | 3,468.61 | 2,509.30 | 1,744.61 | 1,790.04 |
| מחזור תפעולי | 702.40 | 326.00 | 352.52 | 441.69 | 482.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.63 | -7.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.63 | -7.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.47 | -0.57 | -0.41 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.28 | -1.10 | -1.71 | -1.16 | -1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.55% | -6.05% | -16.59% | -14.22% | -16.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.38 | -2.17 | -2.22 | -2.44 | -0.76 |
| מכפיל מכירות | 95.48 | 20.76 | 10.30 | 8.13 | 11.29 |
| מכפיל הון | -9.79 | -3.16 | -1.80 | -4.37 | -1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.27 | -16.53 | -6.03 | -7.03 | -5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.34 | -18.88 | -6.03 | -7.03 | -5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.79 | -3.16 | -1.80 | -4.37 | -1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -8.43 | -2.65 | -4.17 | -4.46 | -1.04 |
| שווי חברה | 11.61M | 3.42M | 2.68M | 2.14M | 1.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.43 | -2.65 | -4.17 | -4.46 | -1.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 98.48 | 22.54 | 12.82 | 9.65 | 14.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.50 | -17.95 | -7.50 | -8.34 | -7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.27 | -20.50 | -7.50 | -8.34 | -7.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.16 | -0.25 | -0.13 | -0.39 |
| הון עצמי למניה | -0.13 | -0.16 | -0.25 | -0.13 | -0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.23 | -0.20 | -0.23 | -0.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 1.24 | 1.22 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.32 | 8.96 | 3.81 | 3.08 | 15.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 6.56 | 5.14 | 0.39 | 0.47 | 6.31 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.11 | 0.37 | 0.35 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CAD