CleanGo Innovations (CGII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.75K | -357.39K | -256.76K | -216.05K | -1.20M |
| רווח נקי | -1.46M | -970.02K | -738.67K | -1.98M | -6.95M |
| פחת והפחתות | 88.59K | 138.54K | 125.96K | 80.35K | 28.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 779.23K | 80.56K | 103.68K | 718.65K | 37.50K |
| שינוי בהון החוזר | 355.51K | 207.91K | 230.10K | 987.62K | -490.09K |
| יתרת לקוחות | -3.20K | 19.03K | 93.69K | 8.38K | -24.21K |
| מלאי | 35.34K | -43.75K | -1.48K | 138.99K | -14.12K |
| יתרת ספקים | 369.80K | 180.00K | 203.44K | 721.24K | -547.46K |
| הון חוזר אחר | -46.43K | 52.63K | -65.55K | 119.01K | 95.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.46K | 185.62K | 22.17K | -24.46K | 6.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.16K | 0 | 0 | 0 | 923.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.73K | 0 | 0 | 0 | -8.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 164.81K | 179.71K | 537.71K | -64.82K | 357.62K |
| פירעון חוב | -82.40K | -178.93K | 146.37K | -64.82K | 45.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 313.06K | 125.00K | 391.34K | 0 | 311.76K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.85K | 233.64K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.02K | 101.34K | 296.73K | 14.11K | 295.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 778.00 | -17.72K | 1.68K | -779.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.31K | -195.39K | 282.62K | -281.65K | 83.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.34K | 296.73K | 14.11K | 295.75K | 212.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.02K | 101.34K | 296.73K | 14.11K | 295.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.48K | -357.39K | -256.76K | -216.05K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.75K | -357.39K | -256.76K | -216.05K | -1.20M |
| הוצאות הוניות | -23.73K | 0 | 0 | 0 | -8.38K |
הנתונים מוצגים ב-CAD