Calfrac Well Services (CFW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.77 | 1.37 | 2.20 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.29 | 0.98 | 1.61 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.40 | 0.25 | 0.60 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.99 | 0.34 | 1.35 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.00 | 4.99 | 0.85 | 0 | 42.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.13M | -25.53M | -69.06M | -52.28M | -158.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.33 | 0.53 | 0.45 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.58 | 1.89 | 1.83 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 2.66 | 0.97 | 10.07 | 4.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.57 | 2.84 | 1.25 | 5.99 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.54 | 0.99 | 0.69 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 2.83 | 4.44 | 3.82 | 4.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.99 | 1.69 | 0.68 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.88% | 10.90% | 7.05% | 14.38% | 10.31% |
| שיעור EBIT | 5.67% | 6.65% | 2.65% | 12.67% | 4.72% |
| שיעור EBITDA | 14.71% | 15.64% | 11.31% | 18.93% | 12.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.22% | 6.65% | 2.91% | 11.13% | 6.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.41% | 4.75% | 0.32% | 10.82% | 1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 2.18% | 0.66% | 10.23% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.16% | 3.02% | 0.54% | 10.60% | 2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.08% | 45.89% | 205.58% | 94.57% | 48.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.15% | 71.46% | 11.06% | 97.16% | 26.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 2.89% | 0.84% | 16.93% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.75% | 4.56% | 1.59% | 30.96% | 2.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.02% | 10.91% | 5.31% | 22.61% | 11.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 6.56% | 4.48% | 21.90% | 11.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 2.89% | 0.84% | 16.93% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 7.70% | 8.08% | 3.19% | 52.52% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 5.98 | 6.24 | 7.64 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 9.22 | 8.37 | 9.03 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 14.00 | 12.58 | 10.01 | 12.98 | 12.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.06 | 2.26 | 2.92 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.33 | 1.27 | 1.66 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.47 | 9.43 | 8.08 | 8.10 | 7.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.18 | 50.47 | 51.34 | 35.46 | 41.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.96 | 61.04 | 58.47 | 47.77 | 58.13 |
| ימי מלאי | 26.07 | 29.01 | 36.45 | 28.13 | 29.55 |
| ימי אשראי מספקים | 68.85 | 39.58 | 43.58 | 40.43 | 46.58 |
| מחזור תפעולי | 120.03 | 90.05 | 94.92 | 75.90 | 87.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 2.22 | 1.48 | 3.47 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 0.79 | -0.69 | 1.39 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 1.44 | 2.17 | 2.08 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.35 | -0.46 | 0.40 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 1.55 | 0.68 | 1.67 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 1.55 | 0.68 | 1.67 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.90 | 0.37 | 1.02 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.41% | 18.85% | -18.13% | 31.13% | 5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.72 | 12.26 | 31.58 | 1.90 | 42.18 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.56 | 0.50 | 0.59 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.74 | 5.31 | -5.51 | 3.21 | 17.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 1.88 | 2.56 | 1.29 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | -0.33 | 0.00 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.56 | 0.50 | 0.59 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.70 | 2.72 | 3.53 | 1.71 | 4.35 |
| שווי חברה | 931.44M | 589.67M | 625.42M | 604.10M | 838.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.70 | 2.72 | 3.53 | 1.71 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.42 | 0.40 | 0.32 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 8.36 | -10.61 | 5.35 | 30.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 2.95 | 4.92 | 2.14 | 7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.35 | 7.40 | 7.62 | 7.58 | 5.24 |
| הון עצמי למניה | 7.35 | 7.40 | 7.62 | 7.58 | 5.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.36 | -0.69 | 0.02 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 13.40 | 15.46 | 18.27 | 22.95 | 18.57 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.34 | 0.12 | 2.35 | 0.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.46 | 2.06 | 0.95 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.71 | 0.12 | 0.85 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 4.76 | 12.25 | 1.48 | 9.21 |
הנתונים מוצגים ב-CAD