Calfrac Well Services (CFW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.60M | 127.18M | 281.63M | 107.53M | -15.34M |
| רווח נקי | 41.93M | 10.38M | 190.67M | 11.68M | -82.81M |
| פחת והפחתות | 124.79M | 135.89M | 116.64M | 122.23M | 127.93M |
| מס הכנסה נדחה | -2.24M | -17.58M | -2.19M | -16.47M | -27.03M |
| תגמול מבוסס מניות | -861.00K | -1.17M | 5.76M | 2.78M | 2.27M |
| שינוי בהון החוזר | 35.58M | -42.77M | -40.88M | -75.03M | -50.13M |
| יתרת לקוחות | 17.84M | -18.32M | -9.57M | -81.15M | -50.35M |
| מלאי | 38.72M | -34.25M | -17.65M | -47.83M | -18.72M |
| יתרת ספקים | -37.35M | 19.33M | 8.25M | 55.67M | 16.93M |
| הון חוזר אחר | 16.37M | -9.54M | -21.92M | -1.72M | 3.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -469.00K | 42.44M | 9.45M | 62.35M | 14.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.63M | -169.65M | -144.77M | -74.33M | -61.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.04M | -186.13M | -168.64M | -79.81M | -63.43M |
| רכישות, נטו | 12.69M | 16.46M | 0 | 5.49M | 2.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.28M | 16.48M | 23.87M | 5.49M | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.00M | 43.94M | -84.13M | -33.53M | 45.85M |
| פירעון חוב | -111.87M | 43.40M | -85.25M | -36.40M | 45.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.80M | 542.00K | 12.34M | 2.87M | 183.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.92M | 0 | -11.22M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 50.78M | 45.19M | 18.39M | -1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.35M | 4.11M | -25.94M | 20.07M | -402.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.38M | 5.59M | 26.80M | 19.74M | -31.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.05M | 45.19M | 18.39M | -1.35M | 29.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 50.78M | 45.19M | 18.39M | -1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.56M | -58.95M | 113.00M | 27.72M | -78.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.60M | 127.18M | 281.63M | 107.53M | -15.34M |
| הוצאות הוניות | -129.04M | -186.13M | -168.64M | -79.81M | -63.43M |
הנתונים מוצגים ב-CAD