Canaccord Genuity (CF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.03 | 1.14 | 1.21 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מהיר | 8.03 | 1.14 | 1.21 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 0.37 | 0.21 | 0.23 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.16 | -0.00 | -0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 58.06 | -0.61 | -28.04 | 18.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -958.05M | -245.39M | 118.07M | 209.16M | 446.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.05 | 0.61 | 0.41 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.51 | 0.38 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 0.22 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.23 | 9.97 | 6.16 | 5.98 | 6.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.91 | 1.67 | 0.90 | 9.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 1.85 | 1.90 | 2.34 | 18.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.47 | 0.48 | 0.33 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.11 | 9.48 | 7.60 | 5.59 | 3.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | -6.11 | -1.15 | -6.52 | -3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.94% | 88.43% | 36.22% | 31.61% | 33.97% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 5.28% | 10.13% | 1.33% | 19.64% |
| שיעור EBITDA | 10.74% | 8.92% | 14.73% | 5.83% | 22.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.58% | 10.50% | 11.91% | 8.44% | 20.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | -0.38% | 3.86% | -2.28% | 18.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.95% | -5.94% | -0.89% | -5.97% | 12.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.49% | -3.53% | 2.01% | -3.62% | 13.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -203.02% | 1,554.58% | -23.07% | 261.68% | 65.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.47% | -3.64% | 32.41% | -27.01% | 88.86% |
| תשואה על הנכסים | -1.30% | -1.71% | -0.21% | -1.43% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.68% | -17.02% | -1.32% | -8.54% | 20.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 10.46% | 8.40% | 6.57% | 24.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.15% | 10.24% | 4.29% | 6.42% | 16.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.51% | -1.97% | -0.25% | -1.68% | 3.76% |
| תשואת רווחים | -6.79% | -11.21% | -1.61% | -9.42% | 21.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.71 | 0.68 | 0.46 | 0.49 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.11 | 0.61 | 0.59 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.09 | 7.56 | 5.82 | 9.94 | 13.49 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 2.75 | 1.85 | 1.96 | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -990.82 | -2,894.40 | 186.88 | 124.42 | -194.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 512.60 | 536.64 | 787.61 | 738.84 | 522.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,503.42 | 3,431.05 | 600.73 | 614.42 | 716.64 |
| מחזור תפעולי | 512.60 | 536.64 | 787.61 | 738.84 | 522.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.02 | 8.86 | -0.14 | -6.69 | 2.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 8.77 | -0.42 | -7.01 | 2.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.32 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.99 | 2.99 | 1.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 10.83 | -0.14 | -6.45 | 4.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.28 | 101.54 | -0.50 | -20.61 | 17.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 1.08 | -0.02 | -1.35 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.39 | -0.01 | -0.39 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.69% | 73.64% | -4.72% | -64.04% | 21.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.03 | -8.21 | -62.12 | -10.62 | 4.76 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.52 | 0.82 | 0.91 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 1.36 | -21.21 | -1.56 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 1.34 | -63.47 | -1.64 | 4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 0.84 | 0.08 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.52 | 0.82 | 0.91 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | -0.17 | 2.60 | 4.34 | -0.73 |
| שווי חברה | 1.61B | -34.29M | 566.77M | 382.26M | -331.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | -0.17 | 2.60 | 4.34 | -0.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | -0.02 | 0.38 | 0.25 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.47 | -0.04 | -14.70 | -0.62 | -1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | -0.04 | -43.99 | -0.65 | -1.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 1.82 | 4.97 | 5.38 | 7.58 |
| הון עצמי למניה | 7.73 | 7.85 | 10.85 | 12.07 | 12.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.76 | -8.23 | 0.48 | -0.59 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 23.39 | 22.49 | 16.12 | 17.28 | 21.57 |
| רווח נקי למניה | -0.92 | -1.34 | -0.14 | -1.03 | 2.60 |
| נטל מס | -2.03 | 15.55 | -0.23 | 2.62 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.27 | -0.07 | 0.38 | -1.71 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -3.26 | -11.17 | -0.43 | 10.68 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-CAD