Canaccord Genuity (CF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.35M | 475.61M | -584.42M | 263.25M | 1.10B |
| רווח נקי | -132.87M | 25.15M | -54.74M | 270.57M | 269.80M |
| פחת והפחתות | 81.35M | 74.95M | 67.97M | 51.49M | 51.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.74M | 136.00K | -14.37M | -33.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.02M | 59.50M | 146.83M | 146.41M |
| שינוי בהון החוזר | 676.66M | 323.77M | -769.15M | -206.49M | 645.02M |
| יתרת לקוחות | -427.32M | 60.01M | 83.45M | 503.49M | -699.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.05B | 290.91M | -1.14B | -378.02M | 1.39B |
| הון חוזר אחר | 56.30M | -27.15M | 282.81M | -331.96M | -43.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.21M | 31.98M | 111.88M | 15.23M | 16.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.90M | -151.12M | -288.11M | -202.00M | -86.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.11M | -76.51M | -28.35M | -12.12M | -4.86M |
| רכישות, נטו | -54.99M | -62.58M | -246.80M | -140.32M | -2.41M |
| רכישת השקעות | -145.12M | 0 | -336.15M | -14.16M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.12M | 0 | 336.15M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 165.00M | -12.04M | -12.96M | -35.39M | -75.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.99M | -9.83M | 71.22M | -142.86M | -117.64M |
| פירעון חוב | -9.33M | 86.61M | 113.06M | -118.36M | -37.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 238.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.30M | -17.82M | -76.05M | -206.14M | -46.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -72.70M | -70.58M | -62.25M | -40.28M | -33.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.90M | -8.04M | 96.46M | 221.92M | -489.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 1.19B | 1.01B | 1.79B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.01M | 22.93M | 21.48M | -13.43M | -5.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 988.27M | 337.60M | -779.83M | -95.03M | 886.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 855.60M | 1.79B | 1.88B | 997.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 1.19B | 1.01B | 1.79B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 872.67M | 396.40M | -612.77M | 248.59M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.35M | 475.61M | -584.42M | 263.25M | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -8.68M | -79.22M | -28.35M | -14.66M | -7.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD