Coelacanth Energy, Inc. (CEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.13 | 0.31 | 3.05 | 7.63 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.13 | 0.31 | 3.05 | 7.56 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0 | 0.15 | 2.87 | 7.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | -0.02 | -0.09 | -0.11 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 0.18 | 0.06 | -0.15 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.31 | 0.37 | 1.78 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.16M | -107.58M | -33.43M | 51.14M | 50.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.70 | 1.27 | 1.21 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 0.08 | -0.59 | -17.29 | -59.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | -1.53 | -4.91 | -30.67 | -79.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 28.49 | 2.18 | 21.58 | 7.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.07% | 53.33% | 39.80% | 23.35% | 71.53% |
| שיעור EBIT | 14.80% | -22.57% | -62.85% | -122.83% | -142.95% |
| שיעור EBITDA | 41.87% | 6.92% | -17.04% | -72.84% | -115.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.89% | -20.85% | -87.26% | -129.20% | -151.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | -36.19% | -80.60% | -127.04% | -144.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | -36.19% | -80.60% | -127.04% | -142.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | -36.19% | -80.60% | -127.04% | -142.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.99% | 173.58% | 92.37% | 98.32% | 95.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | -4.00% | -4.18% | -3.15% | -9.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.08% | -6.80% | -5.29% | -3.81% | -11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.71% | -2.80% | -5.48% | -3.71% | -11.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | -2.49% | -5.44% | -3.70% | -11.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | -4.00% | -4.18% | -3.15% | -9.79% |
| תשואת רווחים | 0.92% | -2.56% | -2.10% | -2.00% | -3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.35 | 5.40 | 2.33 | 1.25 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 0.59 | 0.20 | 0.15 | 0.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.05 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.82 | -0.89 | 0.66 | 0.09 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.41 | -555.50 | -1,698.42 | -2,135.46 | -1,048.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.03 | 67.62 | 156.41 | 291.99 | 69.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.83 |
| ימי אשראי מספקים | 99.44 | 623.13 | 1,854.83 | 2,427.44 | 1,227.41 |
| מחזור תפעולי | 39.03 | 67.62 | 156.41 | 291.99 | 179.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.05 | 0.00 | -0.18 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | -3.03 | 0.45 | 18.62 | 2.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.25 | 1.83 | -0.06 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.25 | 1.83 | -0.06 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 0.15 | 1.38 | -3.44 | -18.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.29 | 0.20 | -0.82 | -1.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.50% | -6.26% | 0.24% | -23.94% | -6.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 109.38 | -40.50 | -47.64 | -50.10 | -30.47 |
| מכפיל מכירות | 6.95 | 14.15 | 38.40 | 63.64 | 43.42 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.66 | 2.52 | 1.91 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.60 | -15.98 | 425.12 | -4.18 | -14.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41 | 48.43 | 192.39 | -77.77 | -34.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -2.13 | -3.97 | 1.17 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.66 | 2.52 | 1.91 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 17.06 | 233.08 | -223.15 | -65.79 | -30.37 |
| שווי חברה | 456.14M | 491.33M | 419.74M | 247.95M | 275.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.06 | 233.08 | -223.15 | -65.79 | -30.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.14 | 16.13 | 38.03 | 47.92 | 35.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.41 | -18.21 | 421.01 | -3.14 | -11.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.65 | 55.17 | 190.53 | -58.56 | -28.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.41 | 1.60 | 1.28 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.36 | 0.81 | 1.52 | 1.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.71 | 1.23 |
| איכות הרווחים | 8.08 | -0.81 | -0.25 | 0.64 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CAD