Coelacanth Energy, Inc. (CEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91M | 2.20M | -4.23M | -9.74M | -2.73M |
| רווח נקי | -11.03M | -8.90M | -6.57M | -11.16M | -7.82M |
| פחת והפחתות | 8.99M | 5.06M | 0 | 1.89M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -183.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.43M | 3.92M | 3.65M | 9.63M | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | 1.58M | -261.00K | -2.80M | 71.00K | -181.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.58M | -261.00K | -2.80M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.93M | 2.39M | 1.49M | -9.98M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.93M | -77.21M | -55.91M | -7.40M | -1.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.61M | -84.50M | -74.61M | -13.90M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.31M | 7.29M | 18.71M | 6.50M | 104.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.33M | -1.87M | 77.30M | 82.56M | 3.96M |
| פירעון חוב | 80.44M | -616.00K | -348.00K | 46.02M | 3.96M |
| הנפקת מניות רגילות | -220.00K | 0 | 81.50M | 21.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -1.26M | -3.85M | 14.64M | 4.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 5.69M | 82.57M | 66.08M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 671.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.69M | -76.88M | 17.16M | 66.08M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.69M | 82.57M | 65.41M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 5.69M | 82.57M | 66.08M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.99M | 997.00K | -78.85M | -23.65M | -4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91M | 2.20M | -4.23M | -9.74M | -2.73M |
| הוצאות הוניות | -35.89M | -1.21M | -74.61M | -13.90M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-CAD