CDN Maverick Capital (CDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 4.98 | 4.86 | 5.02 | 2.17 |
| יחס מהיר | 3.63 | 4.98 | 4.86 | 5.02 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 2.22 | 0.66 | 0.75 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -7.34 | -6.13 | -3.45 | 1.12 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | -2.97 | -0.34 | -1.75 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 911.78K | 1.60M | 2.15M | 2.66M | 680.72K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 9.30 | -6.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -13.30 | -1,111.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.36 | 0.19 | -0.60 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 238.83% | 248.45% | 351.45% | -61.36% | 134.91% |
| תשואה על הנכסים | -100.80% | -78.20% | -37.43% | 10.96% | -32.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.82% | -89.61% | -41.96% | 12.17% | -44.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.90% | -36.07% | -11.94% | -19.84% | -33.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.90% | -36.07% | -11.94% | -19.84% | -31.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -100.80% | -78.20% | -37.43% | 10.96% | -32.14% |
| תשואת רווחים | -86.94% | -53.41% | -130.03% | 15.72% | -20.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 24.73 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -23,580.72 | -10,970.00 | -10,732.88 | -14.76 | -6,505.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 |
| ימי אשראי מספקים | 23,580.72 | 10,970.00 | 10,732.88 | 14.76 | 6,534.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.07 | -0.01 | -0.09 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.01 | -0.11 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.16 | 1.00 | 1.34 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.09 | -6.18 | -0.99 | -2.91 | -9.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.09 | -6.18 | -0.99 | -2.91 | -9.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.80% | -30.02% | -12.89% | -33.63% | -6.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -1.86 | -0.77 | 6.36 | -4.83 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.68 | 0.32 | 0.77 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.34 | -3.33 | -7.76 | -2.97 | -14.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92 | -3.87 | -7.76 | -4.00 | -15.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.24 | 0.00 | -0.04 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.68 | 0.32 | 0.77 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | -1.06 | -1.51 | -0.58 | 4.98 | -5.03 |
| שווי חברה | 2.64M | 3.74M | 1.12M | 4.13M | 3.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.06 | -1.51 | -0.58 | 4.98 | -5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.12 | -2.69 | -5.82 | -2.65 | -14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -3.12 | -5.82 | -3.56 | -15.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.31 | 0.44 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.31 | 0.44 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.14 | -0.13 | 0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.48 | 0.10 | -1.59 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD