CDN Maverick Capital (CDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | -191.60K | -1.16M | -201.31K | -533.65K |
| רווח נקי | -2.47M | -1.93M | 727.44K | -656.96K | -714.08K |
| פחת והפחתות | 6.24K | 8.72K | 12.21K | 17.14K | 11.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -207.53K | 186.89K | 70.02K | 268.32K | -5.59K |
| יתרת לקוחות | -52.58K | 221.64K | -10.92K | 12.00 | -4.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -154.94K | -34.75K | 80.94K | 255.87K | -5.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48M | 1.55M | -1.97M | 170.20K | 174.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.22M | 63.57K | -27.36K | -120.57K | 140.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.53K | -193.69K | -398.05K | -20.57K | -308.71K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -449.00 |
| רכישת השקעות | -85.05K | 0 | 0 | 0 | -687.64K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.49M | 307.26K | 0 | 0 | 1.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | 370.69K | -100.00K | 450.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 504.00K | 0 | 1.62M | 100.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -100.00K | 100.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 504.00K | 0 | 1.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 893.34K | 370.55K | 498.57K | 60.73K | 282.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 522.79K | -128.03K | 437.84K | -221.88K | -392.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 370.55K | 498.57K | 60.73K | 282.61K | 675.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 893.34K | 370.55K | 498.57K | 60.73K | 282.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | -191.60K | -1.56M | -221.88K | -842.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | -191.60K | -1.16M | -201.31K | -533.65K |
| הוצאות הוניות | -193.54K | -193.69K | -398.05K | -20.57K | -308.71K |
הנתונים מוצגים ב-CAD