Cordoba Minerals (CDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.50M | -30.30M | -44.59M | -25.71M | -20.47M |
| רווח נקי | -36.26M | -30.30M | -35.38M | -31.61M | -21.07M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 972.00K | 611.00K | 368.00K | 310.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.47M | 1.35M | 600.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 491.00K | 1.16M | 633.00K | 929.00K | 982.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.51M | -627.00K | -3.56K | 2.29M | -1.34M |
| יתרת לקוחות | -4.00K | 69.00K | -3.61M | -2.27M | -1.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 363.00K | 2.27M | 1.44M |
| יתרת ספקים | 1.59M | -2.40M | -363.00K | 3.83M | -100.00K |
| הון חוזר אחר | -76.00K | 1.70M | 3.61M | -1.54M | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -377.00K | -1.50M | -785.44K | 963.00K | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.32M | -744.00K | -796.00K | -453.00K | -174.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.00K | -744.00K | -796.00K | -453.00K | -174.00K |
| רכישות, נטו | 27.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.53M | 41.26M | 34.27M | 32.25M | 20.12M |
| פירעון חוב | 7.20M | 6.60M | -14.22M | 32.32M | -260.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 677.00K | 0 | 0 | 0 | 18.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.00K | -63.00 | -32.00K | -27.00K | -15.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.37M | 34.66M | 48.51M | -74.00K | 1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 14.52M | 5.08M | 10.98M | 4.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 469.00K | -774.00K | 1.02K | -53.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.24M | 9.44M | -5.90M | 6.03M | -526.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.52M | 5.08M | 10.98M | 4.95M | 5.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 14.52M | 5.08M | 10.98M | 4.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.65M | -31.04M | -41.19M | -26.16M | -20.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.50M | -30.30M | -40.39M | -25.71M | -20.47M |
| הוצאות הוניות | -152.00K | -744.00K | -796.00K | -453.00K | -174.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD