Cantex Mine Development (CD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 0.72 | 2.72 | 0.83 | 2.62 |
| יחס מהיר | 3.17 | 0.72 | 2.72 | 0.83 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 2.76 | 0.40 | 2.54 | 0.78 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | -2.66 | -2.62 | -2.57 | -3.67 | -3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.61 | -6.85 | -3.89 | -5.30 | -5.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -23.55 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 694.04K | -755.55K | 1.68M | -580.06K | 1.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.84 | 0.12 | 3.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | -5.25 | 0.10 | 0.76 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | -5.15 | 1.81 | 29.47 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -19.15 | 0 | 0 | -1,165.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,147.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.02 | 0.56 | 0.12 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.21% | 93.33% | 96.14% | 101.77% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | -141.58% | -338.00% | -115.88% | -358.79% | -170.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -320.59% | 1,740.44% | -209.56% | -10,572.30% | -296.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -230.44% | -825.23% | -172.71% | -1,137.08% | -248.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -230.44% | -503.13% | -163.56% | -849.31% | -236.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -141.58% | -338.00% | -115.88% | -358.79% | -170.25% |
| תשואת רווחים | -8.44% | -13.84% | -37.11% | -29.31% | -30.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.90 | 0 | 1.84 | 0.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -403.99 | -404.67 | 0 | -198.15 | -1,084.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 403.99 | 404.67 | 0 | 198.15 | 1,084.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -645.82 | 0 | -2,306.98 | -1,793,161.00 | -2,948.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -645.82 | 0 | -2,306.98 | -1,793,161.00 | -2,948.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.55 | -18.22 | -34.82 | -22.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.96% | -15.73% | -37.68% | -29.88% | -28.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.42 | -7.23 | -2.69 | -3.41 | -3.29 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 34.05 | -125.78 | 5.65 | 360.77 | 9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.04 | -6.36 | -2.65 | -3.35 | -3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.04 | -6.36 | -2.66 | -3.35 | -3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 34.05 | -125.78 | 5.65 | 360.77 | 9.75 |
| מכפיל שווי חברה | -10.86 | -7.80 | -1.93 | -3.33 | -2.83 |
| שווי חברה | 38.15M | 23.25M | 10.86M | 17.37M | 22.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.86 | -7.80 | -1.93 | -3.33 | -2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.63 | -6.34 | -2.06 | -3.23 | -3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.64 | -6.34 | -2.06 | -3.23 | -3.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.14 | 1.01 | 1.02 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-CAD