Cantex Mine Development (CD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67M | -5.28M | -5.38M | -7.57M | -8.26M |
| רווח נקי | -3.22M | -5.20M | -5.28M | -7.97M | -7.22M |
| פחת והפחתות | 244.56K | 239.12K | 244.71K | 246.62K | 246.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 57.80K | 14.93K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -669.12K | 15.61K | -223.95K | 416.31K | 168.98K |
| יתרת לקוחות | 73.28K | -191.82K | 221.71K | 45.63K | -163.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -742.40K | 207.43K | -445.66K | 370.68K | 332.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.47K | -347.05K | -124.26K | -261.39K | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 8.04K | 0 | -2.57K | -270.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.29K | 3.00 | -2.57K | -56.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.32K | 0 | 0 | -213.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 440.44K | 7.92M | 2.63M | 8.99M | 4.84M |
| פירעון חוב | -198.13K | -114.38K | -198.13K | 0 | -213.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 685.00K | 8.27M | 2.87M | 9.56M | 4.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.44K | -483.90K | -49.61K | -566.85K | 915.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.08K | 3.44M | 787.32K | 3.54M | 2.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.22M | 2.65M | -2.75M | 1.42M | -3.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44M | 787.32K | 3.54M | 2.12M | 5.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.08K | 3.44M | 787.32K | 3.54M | 2.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.67M | -5.28M | -5.38M | -7.57M | -8.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67M | -5.28M | -5.38M | -7.57M | -8.26M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.29K | 3.00 | -2.57K | -56.54K |
הנתונים מוצגים ב-CAD