Green River Gold Corp (CCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.62 | 2.41 | 0.96 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 2.41 | 0.84 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.57 | -1.57 | -2.36 | -0.88 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67 | -2.67 | -2.05 | -0.36 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.78 | -13.78 | -94.76 | -0.73 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -287.30K | -287.30K | 416.14K | -137.07K | 457.28K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.32 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.75 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.43 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 2.36 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -8.87 | -8.87 | -20.87 | -1.01 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.07 | -23.07 | -26.65 | -10.90 | -8.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.25 | 0.06 | -1.29 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -7,578.95% | -1,206.20% | -22.62% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -571,052.63% | -1,713.71% | -130.48% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -552,105.26% | -1,588.57% | -125.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -648,947.37% | -1,713.71% | -130.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -595,789.47% | -1,870.13% | -145.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -688,947.37% | -3,580.37% | -145.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -595,789.47% | -1,870.13% | -145.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.82% | 81.82% | 115.64% | 191.45% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.44% | 107.44% | 91.81% | 109.13% | 111.55% |
| תשואה על הנכסים | -28.72% | -28.72% | -52.12% | -52.17% | -23.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.35% | -34.98% | -66.36% | -123.28% | -36.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.10% | -37.10% | -58.31% | -52.53% | -28.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.15% | -36.15% | -57.88% | -33.48% | -22.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.72% | -28.72% | -52.12% | -52.17% | -23.45% |
| תשואת רווחים | -149.85% | -14.98% | -24.07% | -31.15% | -17.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.50 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -22,480.28 | -22,480.28 | 1,174,388.32 | 3,187.90 | 1,075.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,179,363.03 | 7,889.95 | 732.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,505.34 | 630.85 |
| ימי אשראי מספקים | 22,480.28 | 22,480.28 | 4,974.71 | 8,207.40 | 288.56 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,179,363.03 | 11,395.29 | 1,363.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.58 | 1.40 | 1.40 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.73 | -1.73 | -2.51 | -2.50 | -1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.73 | -1.73 | -2.51 | -2.50 | -1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64 | -3.64 | -5.14 | -0.59 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -4,294.74 | -12.88 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -202.84% | -26.32% | -21.00% | -15.69% | -8.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.54 | -6.67 | -4.15 | -3.21 | -5.70 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 28,617.11 | 114.95 | 8.30 |
| מכפיל הון | 0.23 | 2.33 | 2.76 | 3.96 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -3.80 | -4.76 | -6.37 | -12.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -6.00 | -6.66 | -8.92 | -20.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.13 | 2.08 | -0.13 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 2.33 | 2.76 | 3.96 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | -1.01 | -6.04 | -5.12 | -8.53 | -7.59 |
| שווי חברה | 916.83K | 5.51M | 5.37M | 3.90M | 2.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.01 | -6.04 | -5.12 | -8.53 | -7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 28,261.57 | 135.47 | 9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -3.97 | -4.70 | -7.51 | -14.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -6.26 | -6.58 | -10.51 | -23.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.09 | -0.19 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 1.16 | 1.91 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5,465.74 | 12.11 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2,320.79 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | 0.61 | 0.36 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-CAD