Green River Gold Corp (CCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -879.89K | -816.00K | -370.63K | -108.93K | -348.49K |
| רווח נקי | -790.48K | -1.33M | -1.03M | -395.99K | -112.54K |
| פחת והפחתות | 15.36K | 36.04K | 36.04K | 12.45K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 440.95K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.53K | -67.95K | 389.22K | 268.55K | -271.55K |
| יתרת לקוחות | 32.99K | -12.81K | -3.80K | -28.55K | -2.62K |
| מלאי | 0 | 46.54K | 455.07K | 226.79K | -314.07K |
| יתרת ספקים | 27.43K | -86.50K | 20.83K | 177.66K | 45.70K |
| הון חוזר אחר | -190.95K | -15.18K | -82.88K | -107.36K | -550.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.76K | 104.10K | 233.82K | 6.07K | 35.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -508.47K | -761.27K | -559.81K | -1.02M | -128.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -508.47K | -325.56K | -148.22K | -73.03K | -128.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 30.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00K | -25.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -465.70K | -386.59K | -942.93K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17M | 1.77M | 962.24K | 1.13M | 303.85K |
| פירעון חוב | 73.27K | -165.75K | 65.21K | 90.06K | 165.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.28M | 2.49M | 840.82K | 1.17M | 153.42K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -183.04K | -550.77K | 136.73K | -135.44K | -15.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.26K | 226.27K | 34.79K | 2.99K | 1.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -217.01K | 191.48K | 31.80K | 1.61K | -173.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.27K | 34.79K | 2.99K | 1.38K | 174.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.26K | 226.27K | 34.79K | 2.99K | 1.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | -1.14M | -518.85K | -181.95K | -477.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -879.89K | -816.00K | -370.63K | -108.93K | -348.49K |
| הוצאות הוניות | -508.47K | -325.56K | -148.22K | -73.03K | -128.55K |
הנתונים מוצגים ב-CAD