Cogeco Communications (CCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 0.28 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 0.28 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.82 | 2.04 | 1.36 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.51 | 15.51 | 36.80 | 3.20 | 16.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.14B | -5.14B | -5.75B | -5.95B | -5.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.30 | 1.44 | 1.62 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.97 | 3.07 | 3.25 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | -2.14 | 2.96 | 4.39 | 2.02 | 4.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.70 | 2.69 | 2.68 | 1.04 | 3.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 1.71 | 1.66 | 1.73 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.15 | 110.12 | 114.70 | 119.53 | 118.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.30 | 5.84 | 3.16 | 3.49 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.97% | 31.15% | 29.82% | 83.73% | 31.25% |
| שיעור EBIT | -53.32% | 26.18% | 24.09% | 23.08% | 25.74% |
| שיעור EBITDA | -35.52% | 26.18% | 48.64% | 45.71% | 46.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.18% | 26.18% | 25.01% | 9.56% | 27.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.45% | -62.45% | 14.74% | 13.99% | 17.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.55% | -39.55% | 11.08% | 11.27% | 13.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.77% | -52.77% | 11.74% | 11.90% | 14.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.34% | 63.34% | 75.17% | 80.57% | 76.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -238.51% | -238.51% | 58.94% | 146.42% | 63.30% |
| תשואה על הנכסים | -14.68% | -14.68% | 3.33% | 3.47% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.35% | -58.26% | 10.21% | 11.26% | 13.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.50% | 10.50% | 7.97% | 3.23% | 8.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 8.79% | 6.32% | 2.63% | 7.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.23% | -30.23% | 8.68% | 9.00% | 9.83% |
| תשואת רווחים | -49.45% | -43.87% | 11.92% | 12.18% | 13.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.78 | 15.78 | 21.50 | 23.63 | 20.40 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 4.90 | 5.37 | 1.35 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.45 | -10.63 | -6.37 | -10.43 | -14.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.41 | -51.33 | -51.04 | -255.60 | -38.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.13 | 23.13 | 16.98 | 15.45 | 17.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 98.54 | 74.47 | 68.02 | 271.05 | 56.79 |
| מחזור תפעולי | 23.13 | 23.13 | 16.98 | 15.45 | 17.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.31 | 24.30 | 27.04 | 27.55 | 21.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.89 | 10.88 | 12.87 | 12.10 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.42 | 13.41 | 14.16 | 15.45 | 19.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 1.52 | 1.46 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.81 | 1.91 | 1.78 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.48% | 18.17% | 20.03% | 18.74% | 3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.02 | -2.28 | 8.39 | 8.21 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.33 | 0.86 | 0.92 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 5.50 | 4.99 | 5.34 | 29.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 2.47 | 2.38 | 2.34 | 3.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -3.14 | -0.79 | -1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.33 | 0.86 | 0.92 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -6.55 | 9.28 | 5.08 | 5.51 | 5.50 |
| שווי חברה | 6.50B | 6.79B | 7.19B | 7.50B | 7.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.55 | 9.28 | 5.08 | 5.51 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.43 | 2.47 | 2.52 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.21 | 14.83 | 13.26 | 14.54 | 76.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 6.64 | 6.31 | 6.38 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -43.31 | -43.29 | -54.45 | -57.90 | -52.49 |
| הון עצמי למניה | 45.13 | 45.11 | 75.09 | 69.85 | 66.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 66.48 | 66.45 | 69.15 | 69.77 | 66.82 |
| רווח נקי למניה | -26.29 | -26.28 | 7.66 | 7.87 | 8.78 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.17 | -2.39 | 0.61 | 0.61 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -0.92 | 3.53 | 3.50 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD