Cogeco Communications (CCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.14B | 1.18B | 962.91M | 1.24B |
| רווח נקי | -1.10B | 322.58M | 335.53M | 417.97M | 453.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 714.65M | 673.56M | 620.47M | 621.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 39.75M | 62.34M | 94.76M | 95.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.44M | 6.67M | 6.74M |
| שינוי בהון החוזר | -47.21M | 6.33M | 56.37M | -97.85M | 74.84M |
| יתרת לקוחות | -26.70M | -17.71M | 9.61M | -5.56M | -8.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.39M |
| יתרת ספקים | 40.89M | 65.67M | 46.91M | 0 | 97.22M |
| הון חוזר אחר | -61.40M | -41.63M | -151.00K | -92.29M | 74.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17B | 54.71M | 38.97M | -79.12M | -11.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -576.89M | -583.37M | -916.61M | -954.47M | -2.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -575.22M | -608.55M | -862.31M | -802.83M | -980.73M |
| רכישות, נטו | 6.94M | 24.43M | -58.19M | -99.03M | -1.43B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.62M | 757.00K | 3.89M | -52.62M | 2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -429.87M | -552.55M | -542.37M | -23.77M | 981.93M |
| פירעון חוב | -238.62M | -373.34M | -261.50M | 217.80M | 1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.22M | 3.30M | 436.00K | -2.23M | 4.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.06M | 0 | -116.50M | -101.03M | -113.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -165.18M | -154.72M | -145.15M | -137.97M | -129.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.24M | -27.80M | -19.67M | -338.00K | -8.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.29M | 75.15M | 76.34M | 362.92M | 370.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -307.00K | -3.27M | -2.82M | 7.36M | 7.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.14M | -1.18M | -286.59M | -7.98M | -178.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.15M | 76.34M | 362.92M | 370.90M | 549.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.29M | 75.15M | 76.34M | 362.92M | 370.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 457.51M | 541.84M | 516.13M | 100.08M | 259.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.14B | 1.18B | 962.91M | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -563.69M | -596.17M | -659.09M | -862.83M | -980.73M |
הנתונים מוצגים ב-CAD