Certive Solutions (CBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | -0.26 | -0.25 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.17 | -0.15 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.13 | -0.35 | -0.27 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.56M | -10.56M | -9.24M | -7.97M | -6.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 12.31 | 12.31 | 9.44 | 6.91 | 5.07 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.56 | -0.56 | -0.62 | -0.63 | -0.73 |
| יחס חוב להון | -1.28 | -1.28 | -1.65 | -1.73 | -2.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.13 | -0.13 | -0.34 | -0.02 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.13 | -0.37 | -0.23 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.30 | -2.30 | -2.53 | -1.81 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.86 | 1.57 | 0.66 | 0.85 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.10 | -8.10 | -3.41 | -3.84 | -5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.85% | 10.85% | -23.64% | -42.32% | -70.59% |
| שיעור EBIT | -59.48% | -59.48% | -144.80% | -67.77% | -77.21% |
| שיעור EBITDA | -56.40% | -56.40% | -137.75% | -67.84% | -55.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -165.38% | -165.38% | -188.23% | -79.39% | -134.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -131.47% | -131.47% | -218.73% | -116.35% | -142.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -131.47% | -131.47% | -218.73% | -116.35% | -142.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -131.47% | -131.47% | -218.73% | -116.35% | -142.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.50% | 79.50% | 116.20% | 146.56% | 105.68% |
| תשואה על הנכסים | -349.78% | -349.78% | -435.64% | -308.34% | -220.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.07% | 15.95% | 28.75% | 28.28% | 31.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.59% | 22.59% | 33.18% | 19.68% | 33.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 45.76% | 45.76% | 68.94% | 52.63% | 188.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -359.89% | -359.89% | -477.43% | -378.00% | -289.08% |
| תשואת רווחים | -138.28% | -44.73% | -29.70% | -37.82% | -58.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.42 | 10.42 | 4.45 | 51.83 | 34.03 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 4.91 | 3.85 | 30.64 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 8.23 | 8.23 | 12.46 | 7.28 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.14 |
| מחזור נכסים | 2.66 | 2.66 | 1.99 | 2.65 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.28 | -0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.04 | 5.04 | 16.62 | 45.27 | 38.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.03 | 35.03 | 82.05 | 7.04 | 10.73 |
| ימי מלאי | 44.35 | 44.35 | 29.30 | 50.13 | 59.60 |
| ימי אשראי מספקים | 74.33 | 74.33 | 94.73 | 11.91 | 31.58 |
| מחזור תפעולי | 79.37 | 79.37 | 111.35 | 57.18 | 70.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.26 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.49 | -1.04 | -0.67 | -0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.81% | -16.77% | -14.08% | -21.87% | -40.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.72 | -2.24 | -3.37 | -2.64 | -1.71 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 2.94 | 7.37 | 3.08 | 2.43 |
| מכפיל הון | -0.12 | -0.36 | -0.97 | -0.75 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.93 | -5.96 | -7.10 | -4.57 | -2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -5.96 | -7.10 | -4.57 | -2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.06 | -0.76 | 0.35 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -0.36 | -0.97 | -0.75 | -0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -9.79 | -13.31 | -8.76 | -8.38 | -10.21 |
| שווי חברה | 7.01M | 9.54M | 14.43M | 10.69M | 7.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.79 | -13.31 | -8.76 | -8.38 | -10.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 7.51 | 12.06 | 5.68 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.20 | -15.23 | -11.63 | -8.44 | -5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.20 | -15.23 | -11.63 | -8.44 | -5.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.21 | 2.21 | 1.51 | 1.72 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 1.12 | 1.49 | 0.64 | 1.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD