Certive Solutions (CBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -626.20K | -1.24M | -1.27M | -1.33M | -1.84M |
| רווח נקי | -1.64M | -2.62M | -2.19M | -1.94M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 39.16K | 77.99K | 89.70K | 263.41K | 76.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 955.94K | 705.73K | 61.91K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.50K | 299.33K | 9.04K | 17.79K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | 1.33M | 964.04K | 595.00K | 485.85K |
| יתרת לקוחות | 22.70K | 121.56K | 17.01K | -19.39K | -105.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.38M | 1.29M | 877.17K | 625.90K | 744.96K |
| הון חוזר אחר | 71.70K | -81.47K | 69.86K | -11.51K | -153.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -507.46K | -1.29M | -845.31K | -330.54K | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.52K | 5.25K | 10.99K | 6.59K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 11.38K | 5.25K | 10.99K | 6.59K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.52K | 5.27K | 10.26K | 6.79K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 679.93K | 1.24M | 1.23M | 1.29M | 1.88M |
| פירעון חוב | -70.22K | 1.25M | 155.76K | 1.19M | -50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 137.70K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 750.15K | 1.25M | 1.07M | 142.00K | 1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.71K | 50.43K | 1.94K | 29.29K | 64.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 40.00K | 1.95K | -1.06K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.25K | 48.50K | -27.36K | -34.86K | 44.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.46K | 1.94K | 29.29K | 64.15K | 19.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.71K | 50.43K | 1.94K | 29.29K | 64.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -626.20K | -1.24M | -1.27M | -1.33M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -626.20K | -1.24M | -1.27M | -1.33M | -1.84M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD