Clear Blue Technologies International (CBLU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.02 | 1.20 | 1.18 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.43 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.99 | -0.20 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.29 | 0.08 | -0.39 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.44 | -1.99 | 0.27 | -1.20 | -2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.83M | -7.78M | -4.66M | -10.33M | -8.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.29 | 1.38 | 1.15 | 0.96 | 0.92 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.97 | -0.89 | -1.49 | -2.54 | -3.59 |
| יחס חוב להון | -31.72 | -8.23 | 3.03 | 1.65 | 1.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -7.21 | -4.21 | 6.36 | 1.89 | 1.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.64 | -1.30 | -2.65 | -3.91 |
| יחס כיסוי חוב | -2.61 | -2.20 | -2.19 | -0.36 | -1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.24 | -3.87 | -1.53 | -1.27 | -3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 5.32 | 2.66 | 0.23 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.36 | 0.43 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -1.98 | -0.79 | -8.17 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -44.50% | -13.65% | 48.94% | 45.74% | 37.49% |
| שיעור EBIT | -130.46% | -102.50% | -321.95% | -35.25% | -161.69% |
| שיעור EBITDA | -127.85% | -100.31% | -291.16% | -24.95% | -142.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -98.09% | -102.50% | -127.38% | -46.88% | -194.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -126.83% | -119.54% | -405.30% | -72.06% | -217.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -126.96% | -119.66% | -399.75% | -72.06% | -217.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -126.96% | -119.66% | -399.75% | -72.06% | -217.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.11% | 100.11% | 98.63% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.29% | 116.62% | 318.18% | 153.71% | 111.95% |
| תשואה על הנכסים | -74.81% | -81.24% | -189.51% | -32.39% | -52.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.77% | 52.35% | 245.91% | 85.85% | 206.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -138.41% | -741.31% | -317.49% | -37.48% | -80.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -109.50% | -311.29% | -139.92% | -29.56% | -65.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.16% | -81.24% | -189.51% | -57.30% | -97.08% |
| תשואת רווחים | -70.44% | -312.19% | -442.87% | -7.83% | -9.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 2.32 | 1.50 | 2.69 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 2.13 | 0.63 | 1.04 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 1.45 | 0.46 | 0.84 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.76 | 44.00 | 26.22 | 23.47 | 8.20 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.68 | 0.47 | 0.45 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 6.40 | 2.91 | 5.73 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.99 | 237.16 | 462.11 | 219.25 | 459.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.64 | 157.23 | 243.05 | 135.67 | 136.78 |
| ימי מלאי | 157.14 | 251.66 | 799.88 | 433.92 | 690.49 |
| ימי אשראי מספקים | 123.79 | 171.73 | 580.82 | 350.34 | 367.31 |
| מחזור תפעולי | 329.78 | 408.89 | 1,042.93 | 569.59 | 827.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.06 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.03 | -6.33 | 2.51 | 1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.40 | -30.76 | 0.14 | -0.66 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.40 | -30.76 | 0.14 | -0.66 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.19 | 0.05 | -0.18 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.38 | 0.13 | -0.38 | -1.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.27% | -102.57% | -90.85% | -10.39% | -10.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.23 | -0.32 | -0.23 | -12.77 | -10.11 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 0.38 | 0.90 | 9.20 | 22.04 |
| מכפיל הון | -0.80 | -0.17 | -0.56 | -10.96 | -20.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.42 | -0.97 | -1.10 | -9.62 | -9.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95 | -1.01 | 6.97 | -24.16 | -16.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.42 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.80 | -0.17 | -0.56 | -10.96 | -20.92 |
| מכפיל שווי חברה | -3.08 | -2.37 | -1.10 | -45.04 | -17.89 |
| שווי חברה | 12.08M | 7.71M | 8.84M | 60.72M | 67.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.08 | -2.37 | -1.10 | -45.04 | -17.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.94 | 2.37 | 3.20 | 11.24 | 25.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.46 | -6.04 | -3.91 | -11.75 | -11.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.63 | -6.23 | 24.73 | -29.52 | -19.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.36 | -0.22 | -0.08 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.36 | -0.22 | -0.04 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.19 | -0.53 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.17 | 1.26 | 2.04 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.16 | 0.70 | 1.35 | 0.76 | 1.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.32 | -0.03 | 0.53 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD