דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Clear Blue Technologies International (CBLU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.24M357.40K-2.06M-3.45M-3.90M
רווח נקי-3.89M-11.03M-3.89M-5.75M-3.41M
פחת והפחתות70.92K849.19K556.76K504.47K146.50K
מס הכנסה נדחה4.15K-153.31K00-478.45K
תגמול מבוסס מניות0212.37K256.11K300.86K644.08K
שינוי בהון החוזר984.90K3.06M756.52K789.25K-1.50M
יתרת לקוחות-389.20K2.66M-920.91K346.44K4.04K
מלאי190.05K-63.41K-186.52K82.79K-1.89M
יתרת ספקים429.45K-88.16K334.58K101.52K933.08K
הון חוזר אחר754.59K550.95K1.53M258.51K-546.20K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.59M7.41M267.29K702.97K703.01K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-330.40K-1.45M-859.52K-1.80M-2.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.65M-1.86K-3.11M-2.41M-2.94M
רכישות, נטו00115.90K2.40K1.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.32M-1.45M2.13M606.65K85.22K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.38M897.26K2.60M3.98M5.37M
פירעון חוב93.00K1.24M1.07M1.47M5.03M
הנפקת מניות רגילות401.71K-14.55K1.83M2.68M559.28K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות887.60K-324.23K-306.54K-166.85K-223.87K
יתרת מזומנים בסוף התקופה155.12K339.91K534.45K853.33K2.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-184.79K-194.55K-318.88K-1.26M-1.39M
מזומנים בתחילת התקופה339.91K534.45K853.33K2.12M3.51M
מזומנים בסוף התקופה155.12K339.91K534.45K853.33K2.12M
תזרים מזומנים חופשי-1.28M-2.26M-5.17M-5.86M-6.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.24M357.40K-2.06M-3.45M-3.90M
הוצאות הוניות-40.21K-2.62M-3.11M-2.41M-2.94M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Clear Blue Technologies International - תזרים מזומנים