CAT Strategic Metals Corporation (CAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.20 | -0.22 | -1.37 | -2.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.19 | -0.00 | -0.42 | -2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.73 | -10.61 | -0.04 | -7.42 | -6.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01M | -1.38M | -1.46M | -1.10M | -367.71K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.24 | 3.23 | 1.01 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -1.18 |
| יחס חוב להון | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | 6.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.06 | -1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -39.37 | -8.90 | -2.81 | -13.72 | -5.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -125.60 | -49.71 | -30.11 | -40.32 | -103.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.08 | -0.30 | -0.05 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.90% | 101.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.52% | 94.93% | 101.66% | 115.20% | 101.23% |
| תשואה על הנכסים | -3,217.14% | -264.94% | -1,153.19% | -2,428.26% | -392.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 91.01% | 22.06% | 22.34% | 145.55% | 605.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 107.00% | 23.24% | 21.98% | 126.47% | 605.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 109.06% | 23.70% | 23.45% | 134.63% | 25,004.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3,217.14% | -264.94% | -1,153.19% | -2,431.63% | -392.06% |
| תשואת רווחים | -196.64% | -6.76% | -23.42% | -39.11% | -48.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -115,269.26 | -77,766.74 | -536,022.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 115,269.26 | 77,766.74 | 536,022.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -90,564.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -90,564.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.73 | -10.61 | -0.04 | -7.42 | -5.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.24% | -6.38% | -0.24% | -12.09% | -50.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -15.00 | -4.17 | -2.56 | -2.07 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.39 | -3.26 | -0.95 | -3.72 | -12.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -15.68 | -421.27 | -8.27 | -2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -15.68 | -421.27 | -8.27 | -2.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.90 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.39 | -3.26 | -0.95 | -3.72 | -12.55 |
| מכפיל שווי חברה | -0.53 | -15.18 | -5.16 | -3.00 | -2.14 |
| שווי חברה | 825.84K | 4.28M | 1.48M | 4.11M | 4.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.53 | -15.18 | -5.16 | -3.00 | -2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.55 | -15.76 | -447.31 | -8.40 | -2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -15.76 | -447.31 | -8.40 | -2.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.13 | 1.15 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.94 | 0.01 | 0.31 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD